Ninety One GSF Global Multi Asset Income A Acc EUR

LU1910254660
24,08 EUR 23/09/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1910254660
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2018
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/08/2022) 49,080 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 77,14 %
Ações 18,78 %
Tesouraria 2,91 %
Setores Peso
Financeiras 5,69 %
Bens de consumo 3,14 %
Saúde e farmacêuticas 3,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,78 %
Industriais e serviços diversos 1,76 %
Tecnológicas 1,51 %
Serviços públicos 0,52 %
País Peso
Estados Unidos 30,82 %
Austrália 9,35 %
Canadá 8,97 %
Reino Unido 6,89 %
México 5,76 %
Nova Zelândia 4,34 %
África do Sul 4,04 %
Brasil 3,53 %
Indonésia 3,32 %
França 2,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,84 %
BRL - Real brasileiro 0,27 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,14 %
NOK - Coroa norueguesa 0,12 %
IDR - Rupia indonésia 0,04 %
INR - Rupia indiana 0,03 %
CLP - Peso chileno 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 59,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-NOV-2042 5,35 %
NINETY ONE GSF GLOBAL TOTAL RET CDT S INC2 USD 2,84 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-OCT-2024 2,63 %
NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDING AGENCY LTD 3. 1,79 %
USD/CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD IRS 1,76 %
USD CASH 1,72 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,56 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 1,56 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 05- 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,18 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,13 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,74 % -
Rentabilidade a 1 ano 12,73 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,17 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -