Ninety One GSF Global Multi Asset Income A Acc EUR

LU1910254660
22,31 EUR 25/11/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1910254660
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2018
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (29/10/2021) 46,170 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 68,79 %
Ações 27,31 %
Tesouraria 2,82 %
Setores Peso
Financeiras 6,88 %
Bens de consumo 6,56 %
Saúde e farmacêuticas 3,73 %
Industriais e serviços diversos 3,03 %
Tecnológicas 2,64 %
Serviços públicos 1,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,47 %
País Peso
Estados Unidos 30,34 %
Canadá 8,33 %
Austrália 7,67 %
Reino Unido 6,38 %
México 5,35 %
Indonésia 4,39 %
Nova Zelândia 3,84 %
Brasil 2,62 %
África do Sul 2,61 %
França 2,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,83 %
JPY - Iene japonês 0,44 %
SGD - Dólar de Singapura 0,39 %
NOK - Coroa norueguesa 0,38 %
IDR - Rupia indonésia 0,35 %
RUB - Rublo russo 0,29 %
KRW - Won sul-coreano 0,12 %
BRL - Real brasileiro 0,07 %
NZD - Dólar neozelandês 0,06 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 59,19 %
USD CASH 2,33 %
NINETY ONE GSF GLOBAL TOTAL RET CDT S INC2 USD 2,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2051 1,87 %
NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDING AGENCY LTD 3. 1,73 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,39 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-JUN-20 1,38 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.125% 15-MAY- 1,26 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,22 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.5% 0 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,86 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,53 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,26 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,62 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv