Ninety One GSF Global Multi Asset Income A Acc EUR

LU1910254660
23,15 EUR 16/05/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1910254660
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2018
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 45,390 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 70,01 %
Ações 27,42 %
Tesouraria 3,67 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 1,20 %
Imobiliário 1,10 %
País Peso
Estados Unidos 28,60 %
Europa 14,00 %
Reino Unido 9,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,40 %
CAD - Dólar canadiano 0,36 %
NOK - Coroa norueguesa 0,32 %
BRL - Real brasileiro 0,25 %
AUD - Dólar australiano 0,25 %
MXN - Peso mexicano 0,22 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,17 %
KRW - Won sul-coreano 0,12 %
NZD - Dólar neozelandês 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 57,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2051 3,57 %
NINETY ONE GSF GLOBAL TOTAL RET CDT S INC2 USD 2,60 %
USD CASH 2,11 %
NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDING AGENCY LTD 3. 1,67 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,58 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 1,58 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 1,54 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10% 05 1,47 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,62 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,78 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,75 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,45 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,55 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -