Ninety One GSF Global Multi Asset Inc A Acc EUR H

LU1570387610
20,84 EUR 21/01/2022
Multiativos Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1570387610
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2017
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/12/2021) 70,610 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 69,13 %
Ações 28,09 %
Tesouraria 3,41 %
Setores Peso
Financeiras 6,93 %
Bens de consumo 6,76 %
Saúde e farmacêuticas 3,72 %
Tecnológicas 3,13 %
Industriais e serviços diversos 2,90 %
Serviços públicos 1,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,51 %
País Peso
Estados Unidos 30,98 %
Canadá 8,79 %
Austrália 8,04 %
Reino Unido 7,13 %
México 5,35 %
Indonésia 4,26 %
Nova Zelândia 4,01 %
Brasil 3,07 %
África do Sul 2,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,97 %
SGD - Dólar de Singapura 0,40 %
NOK - Coroa norueguesa 0,34 %
JPY - Iene japonês 0,20 %
SEK - Coroa sueca 0,18 %
CAD - Dólar canadiano 0,15 %
KRW - Won sul-coreano 0,13 %
NZD - Dólar neozelandês 0,13 %
BRL - Real brasileiro 0,10 %
INR - Rupia indiana 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 60,09 %
USD CASH 3,12 %
NINETY ONE GSF GLOBAL TOTAL RET CDT S INC2 USD 2,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2051 1,89 %
NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDING AGENCY LTD 3. 1,79 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,43 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 1,39 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 1,39 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,35 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-JUN-20 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,37 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,57 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,84 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,84 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,01 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -