Ninety One GSF Global Multi Asset Inc A Acc EUR H

LU1570387610
19,58 EUR 30/06/2022
Multiativos Hedged Categoria
-0,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1570387610
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2017
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (30/06/2022) 50,150 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 68,44 %
Ações 26,57 %
Tesouraria -3,75 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 1,10 %
Imobiliário 1,00 %
País Peso
Estados Unidos 27,50 %
Europa 14,10 %
Reino Unido 8,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,50 %
SGD - Dólar de Singapura 0,40 %
BRL - Real brasileiro 0,24 %
KRW - Won sul-coreano 0,22 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,14 %
MXN - Peso mexicano 0,12 %
CAD - Dólar canadiano 0,11 %
NOK - Coroa norueguesa 0,10 %
IDR - Rupia indonésia 0,08 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 59,14 %
NINETY ONE GSF GLOBAL TOTAL RET CDT S INC2 USD 2,67 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-NOV-2042 2,52 %
OTHER LIABILITIES 2,00 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,56 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 1,55 %
NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDING AGENCY LTD 3. 1,54 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 1,49 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10% 05 1,47 %
USD/CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD IRS 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,12 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,18 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,55 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,42 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,56 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,64 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,70 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -