Ninety One GSF Global High Yield A Inc2 EUR H

LU0345766611
13,46 EUR 29/11/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345766611
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/1990
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/10/2022) 1,840 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 02/11/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,40 %
Tesouraria 13,09 %
País Peso
Reino Unido 20,90 %
Estados Unidos 14,50 %
Alemanha 13,40 %
Itália 10,80 %
França 10,30 %
Suécia 5,10 %
Holanda 5,00 %
Espanha 3,90 %
Luxemburgo 3,90 %
Israel 2,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,63 %
EUR - Euro 2,23 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 34,43 %
STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV PREMIER 9,12 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 2,24 %
EUR CASH 2,02 %
ALTICE FRANCE 5.125% 15-JAN-2029 1,38 %
LEVEL 3 FINANCING INC 3.625% 15-JAN-2029 1,19 %
VMED O2 UK FINANCING I PLC 4.25% 31-JAN-2031 1,15 %
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 3.5% 15-AUG-2024 1,13 %
HSBC HOLDINGS PLC 6.25% 01-JAN-4000 1,11 %
MULTIVERSITY SPA 5.855% 30-OCT-2028 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,20 % -3,03 %
Rentabilidade a 3 meses -2,68 % -4,53 %
Rentabilidade a 6 meses -6,06 % -0,24 %
Rentabilidade a 1 ano -14,74 % -1,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,46 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -