Ninety One GSF Global High Yield A Inc2 EUR H

LU0345766611
16,36 EUR 20/01/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345766611
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/1990
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 2,570 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 04/01/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,59 %
Tesouraria 3,53 %
Ações 0,00 %
País Peso
Reino Unido 20,90 %
Estados Unidos 14,50 %
Alemanha 13,40 %
Itália 10,80 %
França 10,30 %
Suécia 5,10 %
Holanda 5,00 %
Espanha 3,90 %
Luxemburgo 3,90 %
Israel 2,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,68 %
EUR - Euro 1,64 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 45,78 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 2,20 %
ALTICE FRANCE 5.125% 15-JAN-2029 1,48 %
CAB 3.375% 01-FEB-2028 1,31 %
LUMEN TECHNOLOGIES INC 4% 15-FEB-2027 1,25 %
CLARIOS GLOBAL LP 4.375% 15-MAY-2026 1,24 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.49% 23-JAN-2027 1,23 %
APX GROUP INC 6.75% 15-FEB-2027 1,20 %
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 3.5% 15-AUG-2024 1,18 %
ATLAS LUXCO 4 SARL 01-JUN-2028 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,09 % -0,79 %
Rentabilidade a 3 meses -1,73 % 2,28 %
Rentabilidade a 6 meses -2,97 % 4,24 %
Rentabilidade a 1 ano - 10,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 6,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,51 %
Volatilidade do benchmark 8,57 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -