Ninety One GSF Global High Yield A Inc2 EUR H

LU0345766611
13,74 EUR 22/06/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345766611
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/1990
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/05/2022) 2,230 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 01/06/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,88 %
Tesouraria -26,84 %
País Peso
Reino Unido 20,90 %
Estados Unidos 14,50 %
Alemanha 13,40 %
Itália 10,80 %
França 10,30 %
Suécia 5,10 %
Holanda 5,00 %
Espanha 3,90 %
Luxemburgo 3,90 %
Israel 2,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,13 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,11 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,06 %
EUR - Euro -0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 41,93 %
STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV PREMIER 6,85 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 1,99 %
ALTICE FRANCE 5.125% 15-JAN-2029 1,40 %
HILCORP ENERGY I LP 6.25% 01-NOV-2028 1,29 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 01-JUN-2028 1,20 %
LUMEN TECHNOLOGIES INC 4% 15-FEB-2027 1,16 %
LEVEL 3 FINANCING INC 3.625% 15-JAN-2029 1,13 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 5.875% 20-JUN-2025 1,12 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 7.875% 15-SEP-2031 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,11 % -2,03 %
Rentabilidade a 3 meses -9,80 % -4,59 %
Rentabilidade a 6 meses -15,65 % -6,92 %
Rentabilidade a 1 ano -16,85 % 0,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,90 %
Volatilidade do benchmark 8,44 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -