Ninety One GSF Global Quality Dividend A Inc USD

LU0545562505
43,49 USD 22/09/2022
Ações Global Categoria
8,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0545562505
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/2010
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 20,630 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,43 %
Tesouraria 4,56 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,25 %
Bens de consumo 28,65 %
Saúde e farmacêuticas 13,86 %
Industriais e serviços diversos 10,54 %
Financeiras 8,14 %
País Peso
Estados Unidos 51,76 %
Reino Unido 11,82 %
Irlanda 6,28 %
Suíça 5,84 %
China 4,11 %
Holanda 3,87 %
Suécia 3,81 %
Alemanha 3,10 %
Finlândia 2,40 %
Coreia do Sul 2,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,13 %
GBP - Libra esterlina 13,89 %
EUR - Euro 10,81 %
CHF - Franco suíço 5,84 %
SEK - Coroa sueca 3,74 %
KRW - Won sul-coreano 2,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,85 %
VISA INC ORD 5,86 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,79 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 4,51 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC ORD 4,24 %
ACCENTURE PLC ORD 4,14 %
NetEase ADR 4,11 %
ASML HOLDING NV ORD 3,85 %
SWEDISH MATCH AB ORD 3,74 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,15 % -6,48 %
Rentabilidade a 3 meses 3,50 % 6,25 %
Rentabilidade a 6 meses -4,03 % -6,18 %
Rentabilidade a 1 ano -0,95 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,06 % 8,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,67 % 9,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,34 % 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,81 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 12,04