Ninety One GSF Global Equity Income A Inc USD

LU0545562505
53,57 USD 22/10/2021
Ações Global Categoria
9,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0545562505
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/2010
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 8,500 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 01/07/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,16 %
Tesouraria 5,71 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,30 %
Bens de consumo 21,70 %
Saúde e farmacêuticas 19,80 %
Industriais e serviços diversos 7,40 %
Operadores de telecomunicações 6,10 %
Financeiras 3,70 %
Imobiliário 2,20 %
País Peso
Estados Unidos 52,50 %
Europa 22,10 %
Reino Unido 13,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,95 %
GBP - Libra esterlina 13,28 %
EUR - Euro 11,22 %
CHF - Franco suíço 4,99 %
SEK - Coroa sueca 3,83 %
KRW - Won sul-coreano 2,75 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,09 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 6,90 %
Visa 6,10 %
ASML HOLDING NV 5,50 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4,40 %
Accenture 4,30 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 4,00 %
Broadridge Financial Solutions 3,80 %
SWEDISH MATCH AB 3,80 %
NetEase Inc 3,70 %
NIKE 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,49 % 2,82 %
Rentabilidade a 3 meses 1,37 % 4,37 %
Rentabilidade a 6 meses 8,96 % 9,97 %
Rentabilidade a 1 ano 26,40 % 31,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,56 % 16,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,78 % 12,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,32 % 13,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,90 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 0,79
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 11,38
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