Ninety One GSF Global Equity A Acc EUR

LU0345770134
400,48 EUR 22/06/2022
Ações Global Categoria
6,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345770134
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2007
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,120 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,30 %
Tesouraria 2,10 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,33 %
Bens de consumo 16,74 %
Financeiras 15,07 %
Industriais e serviços diversos 11,68 %
Saúde e farmacêuticas 10,16 %
Serviços públicos 7,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,40 %
País Peso
Estados Unidos 63,47 %
Reino Unido 4,67 %
França 3,27 %
Suíça 3,10 %
Alemanha 2,82 %
Hong Kong 2,48 %
Coreia do Sul 2,31 %
Austrália 2,24 %
China 1,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,42 %
EUR - Euro 9,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,23 %
CHF - Franco suíço 3,10 %
KRW - Won sul-coreano 2,31 %
AUD - Dólar australiano 2,20 %
SEK - Coroa sueca 1,74 %
SGD - Dólar de Singapura 1,29 %
CNY - Yuan chinês 1,21 %
GBP - Libra esterlina 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,48 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,36 %
APPLE INC ORD 3,66 %
AMAZON.COM INC ORD 2,96 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,36 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,20 %
IBERDROLA SA ORD 1,82 %
BROADCOM INC ORD 1,82 %
ROCHE HOLDING AG 1,77 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,89 % -0,85 %
Rentabilidade a 3 meses -12,74 % -8,96 %
Rentabilidade a 6 meses -14,03 % -10,00 %
Rentabilidade a 1 ano -6,05 % -2,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,79 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,54 % 8,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,19 % 10,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,76 %
Volatilidade do benchmark 13,89 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 8,43