Ninety One GSF Global Equity A Acc EUR

LU0345770134
463,67 EUR 17/01/2022
Ações Global Categoria
10,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345770134
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2007
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,130 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,73 %
Tesouraria 2,23 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,89 %
Bens de consumo 16,85 %
Financeiras 16,80 %
Industriais e serviços diversos 11,84 %
Saúde e farmacêuticas 9,91 %
Serviços públicos 4,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,87 %
País Peso
Estados Unidos 61,82 %
Reino Unido 4,19 %
Alemanha 3,59 %
Irlanda 3,18 %
Suíça 2,85 %
França 2,83 %
Holanda 2,77 %
China 2,57 %
Coreia do Sul 2,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,67 %
EUR - Euro 10,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,17 %
CHF - Franco suíço 2,86 %
KRW - Won sul-coreano 2,39 %
SEK - Coroa sueca 1,90 %
GBP - Libra esterlina 1,83 %
SGD - Dólar de Singapura 1,25 %
AUD - Dólar australiano 1,22 %
CAD - Dólar canadiano 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,88 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,36 %
AMAZON.COM INC ORD 3,76 %
APPLE INC ORD 3,46 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,50 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,76 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,74 %
USD CASH 1,71 %
UBS GROUP AG ORD 1,67 %
BROADCOM INC ORD 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,22 % 0,60 %
Rentabilidade a 3 meses 4,10 % 2,72 %
Rentabilidade a 6 meses 8,24 % 7,23 %
Rentabilidade a 1 ano 20,63 % 19,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,11 % 16,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,70 % 11,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,76 % 12,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,45 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,80 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 10,77