Ninety One GSF Global Equity A Acc EUR

LU0345770134
435,48 EUR 01/12/2022
Ações Globais Categoria
7,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345770134
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2007
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,110 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,96 %
Tesouraria 1,61 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,27 %
Bens de consumo 17,50 %
Financeiras 16,30 %
Saúde e farmacêuticas 11,94 %
Serviços públicos 9,62 %
Industriais e serviços diversos 9,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,72 %
País Peso
Estados Unidos 61,14 %
Reino Unido 5,00 %
Austrália 3,77 %
França 3,44 %
Suíça 3,08 %
Alemanha 2,66 %
Holanda 2,20 %
Irlanda 2,11 %
China 2,07 %
Hong Kong 2,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,72 %
EUR - Euro 11,27 %
AUD - Dólar australiano 3,77 %
CHF - Franco suíço 3,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,86 %
GBP - Libra esterlina 2,10 %
SEK - Coroa sueca 1,84 %
KRW - Won sul-coreano 1,78 %
SGD - Dólar de Singapura 1,38 %
CNY - Yuan chinês 1,27 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,03 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,96 %
APPLE INC ORD 3,43 %
MASTERCARD INC ORD 3,17 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,14 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,64 %
AUTOZONE INC ORD 2,10 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 1,89 %
WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT INC ORD 1,79 %
IBERDROLA SA ORD 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,71 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses 0,56 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses 0,24 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -2,58 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,41 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,81 % 8,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,47 % 10,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,18 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 7,78