Ninety One GSF Global Dynamic A Inc USD

LU0345773070
173,75 USD 28/06/2022
Ações Global Categoria
5,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345773070
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2005
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/05/2022) 1,870 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 04/01/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Setores Peso
Tecnológicas 25,20 %
Financeiras 18,30 %
Industriais e serviços diversos 17,70 %
Saúde e farmacêuticas 11,10 %
Serviços públicos 10,40 %
Bens de consumo 9,20 %
Operadores de telecomunicações 5,70 %
País Peso
Estados Unidos 64,40 %
Europa 19,60 %
Reino Unido 2,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,48 %
EUR - Euro 15,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,57 %
SEK - Coroa sueca 3,72 %
CHF - Franco suíço 2,62 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,90 %
CAD - Dólar canadiano 1,81 %
AUD - Dólar australiano 1,62 %
GBP - Libra esterlina 0,86 %
MXN - Peso mexicano 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 6,00 %
Unitedhealth Group 4,10 %
Alphabet Inc 3,80 %
Nvidia 3,80 %
Amazon.com 3,80 %
Broadcom Inc 3,30 %
Pioneer Natural Resources 3,30 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,20 %
Steris Plc 3,10 %
Synopsys 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,98 % -5,00 %
Rentabilidade a 3 meses -14,09 % -9,79 %
Rentabilidade a 6 meses -15,63 % -11,21 %
Rentabilidade a 1 ano -9,42 % -2,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,60 % 9,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,22 % 8,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,68 % 10,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,06 %
Volatilidade do benchmark 13,89 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 6,36