Ninety One GSF Global Dynamic A Inc USD

LU0345773070
212,25 USD 20/01/2022
Ações Global Categoria
8,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345773070
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2005
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 2,090 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 04/01/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,12 %
Tesouraria 0,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,30 %
Financeiras 19,00 %
Industriais e serviços diversos 16,00 %
Saúde e farmacêuticas 11,50 %
Bens de consumo 10,00 %
Serviços públicos 6,10 %
Operadores de telecomunicações 4,40 %
País Peso
Estados Unidos 64,00 %
Europa 22,80 %
Reino Unido 0,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,48 %
EUR - Euro 15,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,57 %
SEK - Coroa sueca 3,72 %
CHF - Franco suíço 2,62 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,90 %
CAD - Dólar canadiano 1,81 %
AUD - Dólar australiano 1,62 %
GBP - Libra esterlina 0,86 %
MXN - Peso mexicano 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 6,30 %
Nvidia 5,90 %
Amazon.com 4,70 %
Keysight Technologies Inc 3,70 %
Synopsys 3,50 %
Unitedhealth Group 3,20 %
Broadcom Inc 2,90 %
Steris Plc 2,90 %
Infineon Technologies 2,80 %
Medtronic Plc 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,91 % 0,23 %
Rentabilidade a 3 meses -0,47 % 0,14 %
Rentabilidade a 6 meses 4,23 % 5,82 %
Rentabilidade a 1 ano 8,61 % 15,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,27 % 15,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,78 % 10,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,22 % 11,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,45 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 9,27