Ninety One GSF Global Dynamic A Inc USD

LU0345773070
176,10 USD 28/11/2022
Ações Globais Categoria
5,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345773070
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2005
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 1,760 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 04/01/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,47 %
Tesouraria 1,26 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,89 %
Financeiras 14,22 %
Saúde e farmacêuticas 13,94 %
Bens de consumo 13,87 %
Serviços públicos 11,25 %
Industriais e serviços diversos 9,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,86 %
País Peso
Estados Unidos 62,98 %
Austrália 5,62 %
Suíça 4,35 %
Alemanha 4,08 %
China 3,20 %
Espanha 3,06 %
Hong Kong 2,35 %
Irlanda 2,31 %
Itália 2,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,29 %
EUR - Euro 11,04 %
AUD - Dólar australiano 5,62 %
CHF - Franco suíço 4,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,62 %
GBP - Libra esterlina 2,05 %
CNY - Yuan chinês 1,93 %
SEK - Coroa sueca 1,45 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,65 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC ORD 3,69 %
MASTERCARD INC ORD 3,57 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,51 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,47 %
BROADCOM INC ORD 3,14 %
NVIDIA CORP ORD 3,11 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 3,07 %
IBERDROLA SA ORD 3,06 %
IGO LTD ORD 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,75 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses -5,20 % -4,95 %
Rentabilidade a 6 meses -4,66 % -1,71 %
Rentabilidade a 1 ano -11,57 % -5,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,48 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,02 % 8,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,32 % 10,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,53 %
Volatilidade do benchmark 15,23 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,41