Ninety One GSF Global Dynamic A Acc USD

LU0345772692
210,65 USD 21/01/2022
Ações Global Categoria
8,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345772692
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1988
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 12,140 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,12 %
Tesouraria 0,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,39 %
Financeiras 18,56 %
Industriais e serviços diversos 16,67 %
Saúde e farmacêuticas 11,46 %
Bens de consumo 9,80 %
Serviços públicos 6,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,24 %
País Peso
Estados Unidos 57,29 %
Irlanda 7,20 %
Alemanha 6,90 %
França 4,07 %
Suíça 2,62 %
Hong Kong 2,34 %
China 2,23 %
Espanha 2,20 %
Suécia 2,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,48 %
EUR - Euro 15,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,57 %
SEK - Coroa sueca 3,72 %
CHF - Franco suíço 2,62 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,90 %
CAD - Dólar canadiano 1,81 %
AUD - Dólar australiano 1,62 %
GBP - Libra esterlina 0,86 %
MXN - Peso mexicano 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,12 %
NVIDIA CORP ORD 5,07 %
AMAZON.COM INC ORD 4,34 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC ORD 3,77 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,44 %
SYNOPSYS INC ORD 3,38 %
BROADCOM INC ORD 3,33 %
STERIS PLC ORD 2,87 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,75 %
STATE STREET CORP ORD 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,72 % -3,17 %
Rentabilidade a 3 meses -2,21 % -1,54 %
Rentabilidade a 6 meses 1,00 % 3,40 %
Rentabilidade a 1 ano 7,08 % 13,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,69 % 14,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,38 % 10,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,01 % 11,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,45 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 9,26