Ninety One GSF Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt A Acc EUR

LU0791647711
18,88 EUR 28/11/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-0,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0791647711
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/06/2012
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,040 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,38 %
Tesouraria 6,42 %
Ações 0,84 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 11,07 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,06 %
BRL - Real brasileiro 10,06 %
THB - Baht tailandês 9,87 %
CNY - Yuan chinês 6,84 %
HUF - Forint húngaro 5,28 %
SGD - Dólar de Singapura 5,01 %
PLN - Zloty polaco 4,32 %
MXN - Peso mexicano 3,97 %
CLP - Peso chileno 2,04 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 11,75 %
IDR FORWARD CONTRACT 5,68 %
HUF FORWARD CONTRACT 5,24 %
THB FORWARD CONTRACT 4,94 %
SGD FORWARD CONTRACT 4,89 %
NINETY ONE GSF ALL CHINA BOND S ACC USD 4,69 %
STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV PREMIER 4,51 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 4,38 %
ZAR FORWARD CONTRACT 3,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,18 % -1,45 %
Rentabilidade a 3 meses -4,65 % -6,47 %
Rentabilidade a 6 meses -0,21 % -2,25 %
Rentabilidade a 1 ano -3,46 % -3,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,48 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,76 % 3,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,08 % 3,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,65 %
Volatilidade do benchmark 5,47 %
Beta 1,77
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -