Ninety One GSF Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt A Acc EUR

LU0791647711
18,40 EUR 28/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-1,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0791647711
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/06/2012
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,100 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 13,26 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,79 %
CNY - Yuan chinês 10,78 %
THB - Baht tailandês 10,09 %
BRL - Real brasileiro 9,88 %
SGD - Dólar de Singapura 7,98 %
MXN - Peso mexicano 7,94 %
PLN - Zloty polaco 7,10 %
EUR - Euro 4,26 %
USD - Dólar americano 4,04 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 9,17 %
SGD FORWARD CONTRACT 7,79 %
NINETY ONE GSF ALL CHINA BOND S ACC USD 7,06 %
PLN FORWARD CONTRACT 6,31 %
IDR FORWARD CONTRACT 6,04 %
THB FORWARD CONTRACT 5,73 %
CITIBANK NA IRS 5,20 %
ZAR FORWARD CONTRACT 5,14 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 4,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,75 % -0,28 %
Rentabilidade a 3 meses -3,00 % -1,44 %
Rentabilidade a 6 meses -7,77 % -1,58 %
Rentabilidade a 1 ano -9,23 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,52 % 2,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,62 % 3,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,90 % 3,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,38 %
Volatilidade do benchmark 5,15 %
Beta 1,90
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -