Ninety One GSF Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt A Acc EUR

LU0791647711
20,05 EUR 20/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0791647711
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/06/2012
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,120 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,44 %
Tesouraria 5,77 %
Ações 1,23 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 12,60 %
RUB - Rublo russo 10,66 %
CNY - Yuan chinês 8,67 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,45 %
PLN - Zloty polaco 7,33 %
BRL - Real brasileiro 6,88 %
MXN - Peso mexicano 6,19 %
THB - Baht tailandês 5,21 %
SGD - Dólar de Singapura 5,14 %
EUR - Euro 4,46 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 8,27 %
PLN FORWARD CONTRACT 7,31 %
NINETY ONE GSF ALL CHINA BOND S ACC USD 6,77 %
SGD FORWARD CONTRACT 5,15 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,52 %
IDR FORWARD CONTRACT 3,95 %
MXN FORWARD CONTRACT 3,55 %
TWD FORWARD CONTRACT 3,08 %
BRL CASH 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,86 % 0,26 %
Rentabilidade a 3 meses 0,00 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -0,45 % 4,05 %
Rentabilidade a 1 ano -2,43 % 5,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,07 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,68 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,30 % 4,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,45 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,99
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,61 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,45