Neuberger Berman US Multi Cap Opp EUR 1A Acc Hedged

IE00B7F25G09
28,78 EUR 14/06/2021
Ações Estados Unidos Categoria
12,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7F25G09
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2012
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (28/05/2021) 2,320 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,04 %
Tesouraria 0,96 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,58 %
Industriais e serviços diversos 18,71 %
Financeiras 18,39 %
Tecnológicas 17,14 %
Operadores de telecomunicações 13,05 %
Saúde e farmacêuticas 8,03 %
Serviços públicos 0,55 %
País Peso
Estados Unidos 94,36 %
Canadá 3,72 %
Suíça 1,93 %
Austrália 0,00 %
África do Sul 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,28 %
CAD - Dólar canadiano 3,72 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet Inc. Class C 4,98 %
Berkshire Hathaway Inc. Class B 4,62 %
Apple 4,47 %
Microsoft 4,37 %
Brookfield Asset Management Inc. Class A 3,52 %
HCA Healthcare Inc 3,50 %
Amazon.com 3,26 %
Ball Corporation 3,25 %
Comcast Corporation Class A 3,18 %
JPMorgan Chase & Co 3,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,17 % 2,75 %
Rentabilidade a 3 meses 5,27 % 5,74 %
Rentabilidade a 6 meses 15,63 % 16,38 %
Rentabilidade a 1 ano 42,55 % 33,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,22 % 16,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,82 % 15,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,97 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 10,55