Neuberger Berman US Multi Cap Opp EUR 1 A Acc

IE00B7F25G09
19,62 EUR 22-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
3,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7F25G09
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-06-2012
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 1,710 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,24 %
Tesouraria 0,76 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,08 %
Industriais e serviços diversos 19,90 %
Financeiras 19,25 %
Bens de consumo 18,20 %
Operadores de telecomunicações 12,67 %
Saúde e farmacêuticas 9,46 %
País Peso
Estados Unidos 92,26 %
Canadá 5,22 %
Suíça 2,53 %
África do Sul 0,00 %
Singapura 0,00 %
Austrália 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,78 %
CAD - Dólar canadiano 5,22 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,51 %
Berkshire Hathaway Inc. Class B 5,15 %
Brookfield Asset Management Inc. Class A 4,97 %
Alphabet Inc. Class C 4,83 %
Apple 4,52 %
Motorola Solutions Inc 3,88 %
Ball Corporation 3,85 %
Cisco Systems 3,53 %
JPMorgan Chase & Co 3,28 %
Hill-Rom Holdings Inc 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,54 % 4,33 %
Rentabilidade a 3 meses -13,57 % -5,53 %
Rentabilidade a 6 meses -14,17 % -3,71 %
Rentabilidade a 1 ano -6,45 % 8,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,29 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,00 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,43 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,29