Neuberger Berman US Multi Cap Opp EUR 1A Acc Hedged

IE00B7F25G09
24,94 EUR 25/11/2020
Ações Estados Unidos Categoria
9,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7F25G09
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2012
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/10/2020) 1,340 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,81 %
Tesouraria 1,19 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,55 %
Tecnológicas 20,57 %
Industriais e serviços diversos 20,16 %
Financeiras 17,75 %
Operadores de telecomunicações 11,74 %
Saúde e farmacêuticas 8,12 %
País Peso
Estados Unidos 94,38 %
Canadá 3,91 %
Suíça 1,71 %
África do Sul 0,00 %
Singapura 0,00 %
Austrália 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,09 %
CAD - Dólar canadiano 3,91 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 5,71 %
Microsoft 5,15 %
Berkshire Hathaway Inc. Class B 5,01 %
Alphabet Inc. Class C 4,43 %
Ball Corporation 4,02 %
Brookfield Asset Management Inc. Class A 3,95 %
Motorola Solutions Inc 3,59 %
HCA Healthcare Inc 3,36 %
PayPal Holdings Inc 3,34 %
Stanley Black & Decker, Inc. 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,81 % 6,83 %
Rentabilidade a 3 meses 9,19 % 5,65 %
Rentabilidade a 6 meses 24,27 % 15,17 %
Rentabilidade a 1 ano 8,79 % 11,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,17 % 14,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,02 % 11,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,41 %
Volatilidade do benchmark 14,90 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 5,61