Neuberger Berman US Equity Index Putwrite USD A Acc

IE00BDDWGC76
13,14 USD 06/12/2022
Alternativos Long/Short Categoria
6,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDDWGC76
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2017
Categoria Alternativos Long/Short
Carteira do fundo (30/11/2022) 12,580 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,49 %
Tesouraria 11,91 %
País Peso
Estados Unidos 102,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 0.25% 15-MAR-2024 13,86 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-SEP-2023 13,28 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-DEC-2023 12,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-DEC-2022 12,47 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-MAR-2023 11,94 %
USD CASH 11,91 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUN-2023 11,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-SEP-2022 9,52 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUN-2024 5,67 %
EUR CASH 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,89 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,60 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,09 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,60 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,57 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,41 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,88 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor -