Neuberger Berman Systematic Global Sustainable Value USD A Acc

IE00BSNM7G36
16,47 USD 01/12/2022
Ações Globais Categoria
8,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BSNM7G36
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/11/2016
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 2,700 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,07 %
Tesouraria 0,65 %
Setores Peso
Financeiras 21,35 %
Tecnológicas 20,04 %
Saúde e farmacêuticas 18,30 %
Bens de consumo 14,44 %
Serviços públicos 9,54 %
Industriais e serviços diversos 6,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,60 %
Operadores de telecomunicações 2,95 %
País Peso
Estados Unidos 59,07 %
Japão 6,10 %
Reino Unido 4,24 %
China 3,68 %
França 3,65 %
Suíça 3,61 %
Canadá 3,11 %
Austrália 2,04 %
Coreia do Sul 1,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,76 %
EUR - Euro 7,85 %
JPY - Iene japonês 6,10 %
GBP - Libra esterlina 3,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,50 %
CAD - Dólar canadiano 3,11 %
CHF - Franco suíço 2,54 %
AUD - Dólar australiano 2,04 %
KRW - Won sul-coreano 1,94 %
SEK - Coroa sueca 0,92 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 2,32 %
MICROSOFT CORP ORD 2,22 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,64 %
MERCK & CO INC ORD 1,58 %
CVS HEALTH CORP ORD 1,41 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 1,40 %
CIGNA CORP ORD 1,32 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,24 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 1,22 %
ROCHE HOLDING AG 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,67 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses 1,80 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses 0,74 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano 3,31 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,69 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,98 % 8,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,61 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,89 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 10,08