Neuberger Berman Systematic Global Sustainable Value USD A Acc

IE00BSNM7G36
15,43 USD 28/06/2022
Ações Global Categoria
8,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BSNM7G36
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/11/2016
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/05/2022) 2,150 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,90 %
Tesouraria 0,75 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,40 %
Financeiras 20,22 %
Bens de consumo 19,45 %
Saúde e farmacêuticas 12,95 %
Industriais e serviços diversos 8,26 %
Serviços públicos 8,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,68 %
Operadores de telecomunicações 2,74 %
País Peso
Estados Unidos 59,56 %
Japão 5,37 %
Reino Unido 4,89 %
China 3,51 %
Canadá 3,26 %
Suíça 3,21 %
França 2,54 %
Alemanha 2,44 %
Coreia do Sul 2,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,82 %
EUR - Euro 7,81 %
JPY - Iene japonês 5,37 %
GBP - Libra esterlina 4,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,55 %
CAD - Dólar canadiano 3,26 %
CHF - Franco suíço 2,30 %
KRW - Won sul-coreano 2,23 %
AUD - Dólar australiano 2,10 %
SEK - Coroa sueca 0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 2,31 %
MICROSOFT CORP ORD 2,30 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,49 %
ROCHE HOLDING AG 1,20 %
MERCK & CO INC ORD 1,20 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,08 %
CITIGROUP INC ORD 1,05 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,03 %
3M CO ORD 1,03 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,56 % -5,00 %
Rentabilidade a 3 meses -8,64 % -9,79 %
Rentabilidade a 6 meses -8,16 % -11,21 %
Rentabilidade a 1 ano 0,13 % -2,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,80 % 9,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,05 % 8,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,95 %
Volatilidade do benchmark 13,89 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 10,69