Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond USD A (M) Dis

IE00B7FN5305
8,34 USD 20/01/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
1,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7FN5305
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/01/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 3,950 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 04/01/2022

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,91 %
Tesouraria 7,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,55 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,83 %
KAR AUCTION SERVICES INC 5.125% 01-JUN-2025 1,71 %
UNITI GROUP LP 7.875% 15-FEB-2025 1,68 %
BUCKEYE PARTNERS LP 4.35% 15-OCT-2024 1,46 %
PERFORMANCE FOOD GROUP INC 6.875% 01-MAY-2025 1,27 %
REALOGY GROUP LLC 7.625% 15-JUN-2025 1,26 %
PRESIDIO HOLDINGS INC 4.875% 01-FEB-2027 1,25 %
RADIATE HOLDCO LLC 4.5% 15-SEP-2026 1,23 %
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC 5.75% 15-APR- 1,23 %
HARSCO CORP 5.75% 31-JUL-2027 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,41 % -0,79 %
Rentabilidade a 3 meses 2,60 % 2,28 %
Rentabilidade a 6 meses 4,20 % 4,24 %
Rentabilidade a 1 ano 9,31 % 10,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,82 % 6,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,82 % 4,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,39 %
Volatilidade do benchmark 8,57 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 2,96