Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond USD A Dis

IE00B7FN5073
7,94 USD 30/11/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7FN5073
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (29/11/2022) 9,200 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,53 %
Tesouraria 3,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,50 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,25 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 2,05 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 4.875% 01-NOV-2024 1,72 %
PERFORMANCE FOOD GROUP INC 6.875% 01-MAY-2025 1,65 %
APX GROUP INC 6.75% 15-FEB-2027 1,56 %
BUCKEYE PARTNERS LP 4.35% 15-OCT-2024 1,53 %
GARDA WORLD SECURITY CORP 4.625% 15-FEB-2027 1,43 %
KAR AUCTION SERVICES INC 5.125% 01-JUN-2025 1,36 %
CD&R SMOKEY BUYER INC 6.75% 15-JUL-2025 1,34 %
UNITI GROUP LP 7.875% 15-FEB-2025 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,79 % -2,21 %
Rentabilidade a 3 meses -1,25 % -1,80 %
Rentabilidade a 6 meses 2,78 % 0,90 %
Rentabilidade a 1 ano 5,66 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,11 % 3,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,73 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,52 % 6,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,82 %
Volatilidade do benchmark 9,38 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 7,17