Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond USD A Acc

IE00B7FN4D31
12,64 USD 05/07/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7FN4D31
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2011
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (30/06/2022) 33,250 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,71 %
Tesouraria 2,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,49 %
GBP - Libra esterlina 0,14 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,18 %
UNITI GROUP LP 7.875% 15-FEB-2025 1,69 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 4.875% 01-NOV-2024 1,55 %
PERFORMANCE FOOD GROUP INC 6.875% 01-MAY-2025 1,50 %
APX GROUP INC 6.75% 15-FEB-2027 1,48 %
BUCKEYE PARTNERS LP 4.35% 15-OCT-2024 1,42 %
CD&R SMOKEY BUYER INC 6.75% 15-JUL-2025 1,33 %
GARDA WORLD SECURITY CORP 4.625% 15-FEB-2027 1,32 %
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 4.875% 31-JUL-2024 1,30 %
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS INC 7.375% 01-JUN-2025 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,66 % -1,77 %
Rentabilidade a 3 meses 0,00 % -3,31 %
Rentabilidade a 6 meses 1,75 % -4,26 %
Rentabilidade a 1 ano 6,85 % 1,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,93 % 3,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,10 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,04 % 6,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,34 %
Volatilidade do benchmark 8,70 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 4,58