Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond EUR A Dis Hegded

IE00B51MHK83
6,82 EUR 06/12/2022
Obrigações Dólar EUA HY Hedged Categoria
-0,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B51MHK83
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/02/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA HY Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 2,600 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,53 %
Tesouraria 3,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,50 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,25 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 2,05 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 4.875% 01-NOV-2024 1,72 %
PERFORMANCE FOOD GROUP INC 6.875% 01-MAY-2025 1,65 %
APX GROUP INC 6.75% 15-FEB-2027 1,56 %
BUCKEYE PARTNERS LP 4.35% 15-OCT-2024 1,53 %
GARDA WORLD SECURITY CORP 4.625% 15-FEB-2027 1,43 %
KAR AUCTION SERVICES INC 5.125% 01-JUN-2025 1,36 %
UNITI GROUP LP 7.875% 15-FEB-2025 1,34 %
CD&R SMOKEY BUYER INC 6.75% 15-JUL-2025 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,64 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,70 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,27 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,57 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,86 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,40 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,78 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -