Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond EUR A Dis Hegded

IE00B51MHK83
7,44 EUR 27/01/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
0,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B51MHK83
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/02/2014
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 2,970 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,07 EUR
Data do último rendimento 04/01/2022

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,91 %
Tesouraria 7,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,55 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,83 %
KAR AUCTION SERVICES INC 5.125% 01-JUN-2025 1,71 %
UNITI GROUP LP 7.875% 15-FEB-2025 1,68 %
BUCKEYE PARTNERS LP 4.35% 15-OCT-2024 1,46 %
PERFORMANCE FOOD GROUP INC 6.875% 01-MAY-2025 1,27 %
REALOGY GROUP LLC 7.625% 15-JUN-2025 1,26 %
PRESIDIO HOLDINGS INC 4.875% 01-FEB-2027 1,25 %
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC 5.75% 15-APR- 1,23 %
RADIATE HOLDCO LLC 4.5% 15-SEP-2026 1,23 %
HARSCO CORP 5.75% 31-JUL-2027 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,21 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,95 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,05 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,55 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,75 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,62 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor -