Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond EUR A Acc Hedged

IE00B7FN4G61
11,46 EUR 12/05/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-0,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7FN4G61
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2011
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 14,110 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,34 %
Tesouraria 4,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,47 %
GBP - Libra esterlina 0,14 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,53 %
BUCKEYE PARTNERS LP 4.35% 15-OCT-2024 1,62 %
UNITI GROUP LP 7.875% 15-FEB-2025 1,62 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 4.875% 01-NOV-2024 1,50 %
PERFORMANCE FOOD GROUP INC 6.875% 01-MAY-2025 1,44 %
APX GROUP INC 6.75% 15-FEB-2027 1,43 %
GARDA WORLD SECURITY CORP 4.625% 15-FEB-2027 1,34 %
HARSCO CORP 5.75% 31-JUL-2027 1,32 %
CD&R SMOKEY BUYER INC 6.75% 15-JUL-2025 1,27 %
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 4.875% 31-JUL-2024 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,55 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,54 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,29 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,28 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,15 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,77 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor -