Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond EUR A Acc Hedged

IE00B7FN4G61
11,99 EUR 20/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,33 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7FN4G61
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2011
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 15,200 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,05 %
Tesouraria 1,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,27 %
CAD - Dólar canadiano 0,28 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALTICE FRANCE 7.375% 01-MAY-2026 1,69 %
USD CASH 1,66 %
SPRINT CORP 7.125% 15-JUN-2024 1,55 %
BUCKEYE PARTNERS LP 4.35% 15-OCT-2024 1,48 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 5.25% 01-OCT-2025 1,40 %
UNITI GROUP LP 7.875% 15-FEB-2025 1,35 %
TRADEWEB EUROPE LTD 5.5% 01-MAR-2024 1,25 %
ARAMARK SERVICES INC 5% 01-APR-2025 1,11 %
REALOGY GROUP LLC 7.625% 15-JUN-2025 1,07 %
PERFORMANCE FOOD GROUP INC 6.875% 01-MAY-2025 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,10 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,93 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,72 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,20 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,34 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,41 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,69 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor -