Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond EUR A Acc Hedged

IE00B7FN4G61
12,10 EUR 18/10/2021
Obrigações Outras Hedged Categoria
1,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7FN4G61
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2011
Categoria Obrigações Outras Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 15,660 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,08 %
Tesouraria 3,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,55 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,68 %
UNITI GROUP LP 7.875% 15-FEB-2025 1,66 %
KAR AUCTION SERVICES INC 5.125% 01-JUN-2025 1,55 %
BUCKEYE PARTNERS LP 4.35% 15-OCT-2024 1,42 %
RADIATE HOLDCO LLC 4.5% 15-SEP-2026 1,24 %
PERFORMANCE FOOD GROUP INC 6.875% 01-MAY-2025 1,24 %
REALOGY GROUP LLC 7.625% 15-JUN-2025 1,24 %
MARKETAXESS EUROPE LTD 7.25% 15-SEP-2024 1,22 %
GARDA WORLD SECURITY CORP 4.625% 15-FEB-2027 1,17 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 4.875% 01-NOV-2024 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,41 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,00 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,75 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,76 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,02 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,64 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor -
refinitiv