Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond CNY A (M) Dis Hegded

IE00B8474M21
85,24 CNY 01/12/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
4,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B8474M21
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2012
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,280 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,46 CNY
Data do último rendimento 01/12/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,53 %
Tesouraria 3,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,50 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,25 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 2,05 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 4.875% 01-NOV-2024 1,72 %
PERFORMANCE FOOD GROUP INC 6.875% 01-MAY-2025 1,65 %
APX GROUP INC 6.75% 15-FEB-2027 1,56 %
BUCKEYE PARTNERS LP 4.35% 15-OCT-2024 1,53 %
GARDA WORLD SECURITY CORP 4.625% 15-FEB-2027 1,43 %
KAR AUCTION SERVICES INC 5.125% 01-JUN-2025 1,36 %
CD&R SMOKEY BUYER INC 6.75% 15-JUL-2025 1,34 %
UNITI GROUP LP 7.875% 15-FEB-2025 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,71 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,70 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,39 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,33 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,33 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,05 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,30 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor -