Neuberger Berman High Yield Bond EUR A Dis Hedged

IE00B718SL89
8,69 EUR 29/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
2,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B718SL89
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2012
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 4,100 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 01/07/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,11 %
Tesouraria 6,67 %
Ações 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 9,87 %
Serviços públicos 8,86 %
Tecnológicas 8,74 %
Lazer e media 6,74 %
País Peso
Estados Unidos 87,55 %
Canadá 1,99 %
França 1,22 %
Luxemburgo 1,08 %
Irlanda 0,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,88 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
EUR - Euro 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,50 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 1,67 %
BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 15-JUN-2031 1,21 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 1,06 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 1,02 %
MARKETAXESS EUROPE LTD 7.25% 15-SEP-2024 0,99 %
NB GLOBAL MONTHLY INCOME FUND LTD ORD 0,92 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 6% 15-FEB-2028 0,91 %
CSC HOLDINGS LLC 5.75% 15-JAN-2030 0,89 %
REALOGY GROUP LLC 15-JAN-2029 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,11 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,15 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,74 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,35 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,78 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,83 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor -