Neuberger Berman High Yield Bond EUR A Dis Hedged

IE00B718SL89
7,41 EUR 19/05/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-0,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B718SL89
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2012
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,470 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 01/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,52 %
Tesouraria 4,92 %
Ações 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 9,87 %
Serviços públicos 8,86 %
Tecnológicas 8,74 %
Lazer e media 6,74 %
País Peso
Estados Unidos 87,55 %
Canadá 1,99 %
França 1,22 %
Luxemburgo 1,08 %
Irlanda 0,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,63 %
GBP - Libra esterlina 0,23 %
EUR - Euro 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,67 %
CSC HOLDINGS LLC 5.75% 15-JAN-2030 1,72 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 1,33 %
LEVEL 3 FINANCING INC 4.625% 15-SEP-2027 1,06 %
NB GLOBAL MONTHLY INCOME FUND LTD ORD 1,06 %
BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 15-JUN-2031 0,96 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 6% 15-FEB-2028 0,95 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,90 %
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 6.5% 15-SEP-2024 0,84 %
NEW FORTRESS ENERGY INC 30-SEP-2026 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,61 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,87 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,52 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,71 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,35 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,88 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,92 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,13 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor -