Neuberger Berman Global High Yield SDG Engagement USD A Acc

IE00BZ090126
11,03 USD 23/06/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
2,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ090126
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/08/2016
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,620 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,83 %
Tesouraria 7,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,08 %
EUR - Euro 15,80 %
GBP - Libra esterlina 4,35 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 17,36 %
USD SPOT 7,09 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 4,04 %
CSC HOLDINGS LLC 5.75% 15-JAN-2030 1,71 %
MINERVA MERGER SUB INC 6.5% 15-FEB-2030 0,99 %
MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 5.75% 01-NOV-2028 0,96 %
REALOGY GROUP LLC 5.75% 15-JAN-2029 0,93 %
LEVEL 3 FINANCING INC 4.625% 15-SEP-2027 0,91 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 4.5% 15-JAN-2029 0,90 %
UNITI GROUP LP 6.5% 15-FEB-2029 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,31 % -2,64 %
Rentabilidade a 3 meses -4,28 % -5,34 %
Rentabilidade a 6 meses -7,16 % -9,14 %
Rentabilidade a 1 ano -1,83 % -5,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,32 % 1,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,24 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,32 %
Volatilidade do benchmark 8,75 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 3,19