Neuberger Berman Global High Yield SDG Engagement USD A Acc

IE00BZ090126
11,31 USD 30/11/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
4,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ090126
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/08/2016
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (29/11/2022) 0,620 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,32 %
Tesouraria 5,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,44 %
EUR - Euro 17,69 %
GBP - Libra esterlina 2,70 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 19,73 %
USD SPOT 4,59 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 2,98 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 4.687% 09-JUN-2025 0,86 %
IRON MOUNTAIN INC 4.875% 15-SEP-2027 0,83 %
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 6.5% 01-JUL-2027 0,77 %
CSC HOLDINGS LLC 5.75% 15-JAN-2030 0,71 %
SOLARIS MIDSTREAM HOLDINGS LLC 01-APR-2026 0,70 %
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC 5.75% 15-APR- 0,70 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,49 % -0,03 %
Rentabilidade a 3 meses -1,82 % -1,24 %
Rentabilidade a 6 meses 0,49 % -0,11 %
Rentabilidade a 1 ano -1,49 % -4,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,27 % 1,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,09 % 3,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,07 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 4,06