Neuberger Berman Global High Yield Bond USD A Acc

IE00BZ090126
12,67 USD 14/01/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
2,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ090126
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/08/2016
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,770 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,82 %
Tesouraria 1,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,12 %
EUR - Euro 18,36 %
GBP - Libra esterlina 3,91 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 19,16 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 4,09 %
USD SPOT 1,91 %
CSC HOLDINGS LLC 5.75% 15-JAN-2030 1,75 %
TRINITAS CLO LTD 12 E SEQ FLT 8.54985% 25-APR-2033 1,28 %
DRYDEN SENIOR LOAN FUND 49 E FLT 6.57175% 18-JUL-2 1,26 %
MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 5.75% 01-NOV-2028 0,98 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 0,95 %
REALOGY GROUP LLC 5.75% 15-JAN-2029 0,93 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 4.5% 15-JAN-2029 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,36 % -1,41 %
Rentabilidade a 3 meses 1,30 % 0,71 %
Rentabilidade a 6 meses 2,67 % 1,40 %
Rentabilidade a 1 ano 8,27 % 6,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,59 % 6,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,96 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,38 %
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,51
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 3,24