Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency USD A (M) Dis

IE00B986J720
6,90 USD 01/12/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-0,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B986J720
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2014
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 139,310 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 01/12/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,32 %
Tesouraria 6,01 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,37 %
EUR - Euro 5,08 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 14,86 %
5YR T NOTES DEC2 7,19 %
10YR TNOTES DEC2 5,45 %
USD CASH 4,30 %
2YR T-NOTES DEC2 2,87 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 2,47 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 2,28 %
ULTRA BOND DEC2 1,78 %
EUR CASH 1,64 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,07 % -1,65 %
Rentabilidade a 3 meses -1,94 % -5,99 %
Rentabilidade a 6 meses -3,31 % -2,03 %
Rentabilidade a 1 ano -11,95 % -2,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,39 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,17 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,21 %
Volatilidade do benchmark 5,43 %
Beta 1,57
Tracking Error 2,53 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,22