Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency USD A (M) Dis

IE00B986J720
6,82 USD 30/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B986J720
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2014
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 163,970 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 01/06/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,28 %
Tesouraria 5,69 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,60 %
EUR - Euro 1,84 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 16,86 %
5YR T NOTES JUN2 5,71 %
USD CASH 5,71 %
10YR TNOTES JUN2 3,86 %
2YR T-NOTES JUN2 2,62 %
ULTRA BOND JUN2 2,52 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 2,51 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 2,17 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,80 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,90 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses -9,52 % -0,83 %
Rentabilidade a 6 meses -15,93 % -1,47 %
Rentabilidade a 1 ano -15,32 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,44 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,89 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,54 %
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta 1,46
Tracking Error 2,45 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -