Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency EUR A (M) Dis Hedged

IE00B986FR42
6,40 EUR 23/06/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B986FR42
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/04/2018
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/05/2022) 7,750 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01/06/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,28 %
Tesouraria 5,69 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,60 %
EUR - Euro 1,84 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 16,86 %
5YR T NOTES JUN2 5,71 %
USD CASH 5,71 %
10YR TNOTES JUN2 3,86 %
2YR T-NOTES JUN2 2,62 %
ULTRA BOND JUN2 2,52 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 2,51 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 2,17 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,80 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,76 % -
Rentabilidade a 3 meses -11,15 % -
Rentabilidade a 6 meses -21,02 % -
Rentabilidade a 1 ano -24,54 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,90 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -