Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency EUR A (M) Dis Hedged

IE00B986FR42
8,06 EUR 21/01/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B986FR42
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/04/2018
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 10,610 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 04/01/2022

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,65 %
Tesouraria 8,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,48 %
EUR - Euro 0,35 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 15,29 %
USD CASH 6,88 %
ULTRA BOND MAR2 5,02 %
5YR T NOTES MAR2 4,69 %
2YR T-NOTES MAR2 2,39 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 2,30 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 17-JAN-2 1,72 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,63 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 1,50 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,57 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,70 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,00 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,95 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,75 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -