Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency EUR A Acc Hedged

IE00B986FT65
12,49 EUR 20/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
2,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B986FT65
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/05/2013
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 52,020 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,39 %
Tesouraria 6,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,73 %
EUR - Euro 15,27 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,30 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 2,14 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 26-JUN-2029 1,54 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,34 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 16-APR-2039 1,32 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 17-JAN-2 1,23 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 17-JUN-2031 1,21 %
STATE OF QATAR 4.817% 14-MAR-2049 1,21 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.875% 17- 1,13 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,13 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,27 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,23 % -
Rentabilidade a 1 ano 17,85 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,34 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,89 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,73 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor -