Neuberger Berman Emerging Markets Corporate Debt USD A Acc

IE00B984MH70
12,46 USD 17/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B984MH70
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2013
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 6,160 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 105,04 %
Tesouraria 3,44 %
Ações 0,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,61 %
EUR - Euro 0,24 %
CNY - Yuan chinês 0,14 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,99 %
5YR T NOTES JUN2 2,39 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 16-APR-2039 1,37 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 23-JAN-2029 1,03 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,98 %
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.625% 17-JUL-2027 0,90 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 0,81 %
SANDS CHINA LTD 5.4% 08-AUG-2028 0,78 %
SASOL FINANCING USA LLC 5.875% 27-MAR-2024 0,76 %
CAS CAPITAL NO 1 LTD 4% 12-JUL-2049 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,36 % -2,50 %
Rentabilidade a 3 meses -1,14 % -1,49 %
Rentabilidade a 6 meses -5,01 % -1,46 %
Rentabilidade a 1 ano 1,51 % 5,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,95 % 3,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,49 % 3,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,11 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 1,83