Neuberger Berman Emerging Markets Corporate Debt USD A Acc

IE00B984MH70
11,74 USD 04/10/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
2,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B984MH70
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2013
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/09/2022) 6,070 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,25 %
Tesouraria 4,02 %
Ações 0,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,55 %
EUR - Euro 0,31 %
CNY - Yuan chinês 0,16 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,44 %
5YR T NOTES DEC2 2,89 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 16-APR-2039 1,28 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 1,14 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,00 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 15-OCT-2027 0,89 %
MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% 14-MAY-2026 0,87 %
SANDS CHINA LTD 5.9% 08-AUG-2028 0,85 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.375% 16-APR-2049 0,71 %
TSMC ARIZONA CORP 22-APR-2032 0,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,85 % -2,65 %
Rentabilidade a 3 meses 2,34 % 0,39 %
Rentabilidade a 6 meses -0,87 % -0,86 %
Rentabilidade a 1 ano -3,61 % 2,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,87 % 1,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,02 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,30 %
Volatilidade do benchmark 5,32 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 2,54