Neuberger Berman Emerging Markets Corporate Debt USD A Acc

IE00B984MH70
13,05 USD 03-06-2020
Obrigações Emergente Global Categoria
2,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B984MH70
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-06-2013
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (29-05-2020) 6,060 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,28 %
Tesouraria 1,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,08 %
CNY - Yuan chinês 1,76 %
EUR - Euro 1,15 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
RUMO LUXEMBOURG 7.38% 02/09/24 SR: 1,33 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 1,31 %
NEUBERGER BERMAN CHINA BOND USD Z ACC HG 1,16 %
MGM CHINA HLDG 5.88% 05/15/26 SR: 0,98 %
MELCO RESORTS. 5.63% 07/17/27 SR: 0,97 %
STUDIO CITY FIN 7.25% 02/11/24 SR: 0,97 %
SOUTHERN COPPER 6.75% 04/16/40 SR: 0,91 %
CHINA REINS 3.38% 03/09/22 SR: 0,87 %
CNOOC PETROLEUM 5.88% 03/10/35 SR: 0,78 %
GAZ CAPITAL 5.15% 02/11/26 SR:48 0,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,93 % -0,06 %
Rentabilidade a 3 meses -5,16 % -1,51 %
Rentabilidade a 6 meses -3,72 % 0,63 %
Rentabilidade a 1 ano 1,31 % 4,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,27 % 3,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,98 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,70 %
Volatilidade do benchmark 5,81 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 2,83