Neuberger Berman Emerging Markets Corporate Debt USD A Acc

IE00B984MH70
14,37 USD 16/09/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
2,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B984MH70
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2013
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 6,530 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 108,59 %
Tesouraria 4,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,91 %
CNY - Yuan chinês 0,12 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,83 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 16-APR-2039 1,39 %
SANDS CHINA LTD 5.4% 08-AUG-2028 1,20 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,06 %
SASOL FINANCING USA LLC 5.875% 27-MAR-2024 1,00 %
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.625% 17-JUL-2027 0,95 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,95 %
SAKA ENERGI INDONESIA PT 4.45% 05-MAY-2024 0,90 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 0,77 %
BOC AVIATION LTD 3% 11-SEP-2029 0,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,71 % 0,93 %
Rentabilidade a 3 meses 3,82 % 2,76 %
Rentabilidade a 6 meses 3,13 % 3,77 %
Rentabilidade a 1 ano 5,09 % 5,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,59 % 6,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,88 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,02 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 3,28
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