Neuberger Berman Emerging Markets Corporate Debt EUR A Acc Hedged

IE00B984JD20
11,87 EUR 29/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B984JD20
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2013
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 0,600 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 109,86 %
Tesouraria 2,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,83 %
CNY - Yuan chinês 0,12 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro -0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,93 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 16-APR-2039 1,20 %
SANDS CHINA LTD 5.4% 08-AUG-2028 1,05 %
SASOL FINANCING USA LLC 5.875% 27-MAR-2024 0,90 %
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.625% 17-JUL-2027 0,85 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,82 %
SAKA ENERGI INDONESIA PT 4.45% 05-MAY-2024 0,78 %
CSN INOVA VENTURES 6.75% 28-JAN-2028 0,70 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 0,68 %
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 4.7% 0,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,25 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,85 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,25 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,12 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,84 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,59 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,46 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor -