Neuberger Berman Emerging Markets Corporate Debt EUR A Acc Hedged

IE00B984JD20
9,53 EUR 29/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-3,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B984JD20
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2013
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,440 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,25 %
Tesouraria 4,02 %
Ações 0,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,55 %
EUR - Euro 0,31 %
CNY - Yuan chinês 0,16 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,44 %
5YR T NOTES DEC2 2,89 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 16-APR-2039 1,28 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 1,14 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,00 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 15-OCT-2027 0,89 %
MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% 14-MAY-2026 0,87 %
SANDS CHINA LTD 5.9% 08-AUG-2028 0,85 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.375% 16-APR-2049 0,71 %
TSMC ARIZONA CORP 22-APR-2032 0,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,55 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,93 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,27 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,58 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,75 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,48 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,99 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -