Neuberger Berman Emerging Markets Corporate Debt EUR A Acc Hedged

IE00B984JD20
11,76 EUR 16/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
2,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B984JD20
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2013
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 0,580 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,93 %
Tesouraria 2,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,62 %
EUR - Euro 0,77 %
CNY - Yuan chinês 0,61 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,64 %
ALTICE FINANCING SA 7.5% 15-MAY-2026 1,20 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 16-APR-2039 1,14 %
SASOL FINANCING USA LLC 5.875% 27-MAR-2024 0,99 %
SANDS CHINA LTD 5.4% 08-AUG-2028 0,99 %
SOUTHERN COPPER CORP 6.75% 16-APR-2040 0,86 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,78 %
SAKA ENERGI INDONESIA PT 4.45% 05-MAY-2024 0,74 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.25% 12-MAY-2026 0,69 %
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.625% 17-JUL-2027 0,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,08 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,01 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,08 % -
Rentabilidade a 1 ano 14,06 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,67 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,35 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,52 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor -