Neuberger Berman Emerging Markets Corporate Debt EUR A Acc

IE00B984JD20
11,92 EUR 24/02/2021
Obrigações Hedged Categoria
3,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B984JD20
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2013
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (29/01/2021) 1,950 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 108,38 %
Tesouraria 0,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,08 %
CNY - Yuan chinês 1,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro -0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,55 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 1,17 %
SAUDI ARAMCO 4.25% 04/16/39 SR:4 1,16 %
SANDS CHINA 5.40% 08/08/28 SR:B 0,98 %
SASOL FINCG USA 5.88% 03/27/24 SR: 0,94 %
SOUTHERN COPPER 6.75% 04/16/40 SR: 0,88 %
SAKA ENERGI 4.45% 05/05/24 SR: 0,77 %
TEVA PHARMA III 3.15% 10/01/26 SR: 0,77 %
BANCO BOGOTA 6.25% 05/12/26 SR: 0,68 %
MELCO RESORTS. 5.63% 07/17/27 SR: 0,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,25 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,53 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,29 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,10 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,88 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,65 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,63 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor -