Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt USD A (M) Dis

IE00B984MC26
7,28 USD 06/07/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B984MC26
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2014
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,660 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 103,09 %
Tesouraria 3,59 %
Ações 0,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,56 %
EUR - Euro 0,28 %
CNY - Yuan chinês 0,14 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,14 %
5YR T NOTES SEP2 2,46 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 16-APR-2039 1,35 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 1,00 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 23-JAN-2029 0,99 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 0,85 %
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.625% 17-JUL-2027 0,83 %
SASOL FINANCING USA LLC 5.875% 27-MAR-2024 0,79 %
TSMC ARIZONA CORP 22-APR-2032 0,78 %
SANDS CHINA LTD 5.4% 08-AUG-2028 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,17 % 2,34 %
Rentabilidade a 3 meses -2,04 % 0,24 %
Rentabilidade a 6 meses -5,38 % 0,96 %
Rentabilidade a 1 ano -3,03 % 5,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,26 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,78 % 3,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,10 %
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 1,68