Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt USD A (M) Dis

IE00B984MC26
8,66 USD 14/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B984MC26
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2014
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 3,540 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 04/01/2022

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 108,57 %
Tesouraria 2,52 %
Ações 0,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,89 %
CNY - Yuan chinês 0,13 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
SANDS CHINA LTD 5.4% 08-AUG-2028 1,11 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,03 %
SASOL FINANCING USA LLC 5.875% 27-MAR-2024 0,98 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,93 %
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.625% 17-JUL-2027 0,91 %
USD CASH 0,90 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 0,77 %
BOC AVIATION LTD 3% 11-SEP-2029 0,75 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 23-JAN-2029 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,40 % -0,72 %
Rentabilidade a 3 meses -0,16 % 2,29 %
Rentabilidade a 6 meses 0,30 % 3,50 %
Rentabilidade a 1 ano 3,49 % 5,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,88 % 4,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,79 % 3,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,94 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 2,43