Neuberger Berman Asian Debt HC USD A (M) Dis

IE00BYZS6L96
7,52 USD 20/09/2023
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
1,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYZS6L96
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2015
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2023) 0,250 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 05/09/2023

Composição da carteira (31/03/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 103,16 %
Tesouraria 2,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,38 %
KRW - Won sul-coreano 6,06 %
CNY - Yuan chinês 1,01 %
EUR - Euro 0,60 %
Principais títulos em carteira Peso
KOFEX KTB JUN23 5,92 %
US T BONDS JUN3 5,14 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,32 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-OCT-20 3,18 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 12-OCT-20 2,23 %
USD CASH 1,95 %
TSMC ARIZONA CORP 25-OCT-2031 1,68 %
GENM CAPITAL LABUAN LTD 19-APR-2031 1,52 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.85% 11-JAN-2 1,46 %
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) LTD 3.375% 01-JA 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,63 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,76 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,29 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,20 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,39 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,99 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,25 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor -