Neuberger Berman Asian Debt HC USD A (M) Dis

IE00BYZS6L96
7,87 USD 24/03/2023
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
2,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,38 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYZS6L96
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2015
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (28/02/2023) 0,260 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 01/03/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,61 %
Tesouraria 6,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,14 %
KRW - Won sul-coreano 2,12 %
EUR - Euro 0,47 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,91 %
US T BONDS MAR3 4,37 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-OCT-20 3,16 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,08 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 12-OCT-20 2,22 %
KOFEX KTB MAR23 2,04 %
TSMC ARIZONA CORP 25-OCT-2031 1,64 %
THB/USD FORWARD CONTRACT 1,62 %
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) LTD 3.375% 01-JA 1,44 %
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT LTD 1.875% 12 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/03/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,85 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,60 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,14 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,39 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,88 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,98 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,24 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor -