Neuberger Berman Asian Debt HC USD A (M) Dis

IE00BYZS6L96
9,37 USD 26/01/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
2,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYZS6L96
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2015
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,300 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 04/01/2022

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 123,21 %
Tesouraria 1,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,68 %
KRW - Won sul-coreano 0,03 %
CNY - Yuan chinês 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro -0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 5,20 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-OCT-20 3,90 %
ULTRA BOND MAR2 3,46 %
CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 5.95% 20-OCT-2025 3,31 %
US T BONDS MAR2 2,80 %
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) LTD 3.375% 01-JA 2,66 %
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT LTD 1.875% 12 2,57 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.75% 17-JAN-2 2,52 %
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4% 07-NOV-2049 2,46 %
MCC HOLDING HONG KONG CORP LTD 3.25% 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,89 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,45 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,34 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,94 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,35 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,98 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor -