Neuberger Berman Asian Debt HC USD A (M) Dis

IE00BYZS6L96
8,04 USD 30/06/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
1,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYZS6L96
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2015
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,270 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 01/06/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 122,40 %
Tesouraria 0,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,25 %
KRW - Won sul-coreano 0,04 %
CNY - Yuan chinês 0,02 %
EUR - Euro -0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
SGD/USD FORWARD CONTRACT 3,83 %
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) LTD 3.375% 01-JA 3,12 %
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT LTD 1.875% 12 2,95 %
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.5% 29-MAY-2029 2,78 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.75% 17-JAN-2 2,61 %
USD/CNH FORWARD CONTRACT 2,54 %
5YR T NOTES JUN2 2,37 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD 12-JAN-2032 2,26 %
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 13.875% 21-JAN-20 2,19 %
TNB GLOBAL VENTURES CAPITAL BHD 4.851% 01-NOV-2028 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,43 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,54 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,24 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,01 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,00 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,77 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,93 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor -