Neuberger Berman Asian Debt HC USD A Acc

IE00BYZS6K89
10,87 USD 01/12/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
1,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYZS6K89
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2015
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,260 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 109,14 %
Tesouraria 6,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,61 %
KRW - Won sul-coreano 0,84 %
EUR - Euro 0,21 %
CNY - Yuan chinês 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,60 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,36 %
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) LTD 3.375% 01-JA 3,03 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-OCT-20 2,98 %
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT LTD 1.875% 12 2,86 %
LENOVO GROUP LTD 5.831% 27-JAN-2028 2,81 %
US T BONDS DEC2 2,81 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD 12-JAN-2032 2,20 %
TNB GLOBAL VENTURES CAPITAL BHD 4.851% 01-NOV-2028 2,09 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 17-JAN-2 2,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,52 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,54 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,26 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,57 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,52 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,71 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,35 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor -