Neuberger Bermam US Small Cap Intrinsic Value USD A Acc

IE00BY7S3S36
18,38 USD 30/06/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
8,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BY7S3S36
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/02/2016
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (30/06/2022) 7,950 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,39 %
Tesouraria 5,60 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,29 %
Bens de consumo 13,66 %
Industriais e serviços diversos 12,06 %
Saúde e farmacêuticas 10,79 %
Serviços públicos 9,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,89 %
Financeiras 7,41 %
País Peso
Estados Unidos 91,97 %
Reino Unido 2,75 %
França 2,33 %
Israel 1,56 %
Irlanda 1,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,60 %
DEVON ENERGY CORP ORD 3,43 %
CROWN HOLDINGS INC ORD 2,94 %
CLEVELAND-CLIFFS INC ORD 2,66 %
CIENA CORP ORD 2,35 %
CRITEO ADR REP ORD 2,33 %
AVERY DENNISON CORP ORD 2,29 %
RAMBUS INC ORD 2,28 %
KBR INC ORD 2,25 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC ORD 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,84 % -6,84 %
Rentabilidade a 3 meses -15,61 % -11,20 %
Rentabilidade a 6 meses -17,66 % -14,60 %
Rentabilidade a 1 ano -13,35 % -10,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,37 % 9,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,54 % 9,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,35 %
Volatilidade do benchmark 21,28 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 8,36