Neuberger Bermam US Small Cap Intrinsic Value USD A Acc

IE00BY7S3S36
22,44 USD 21/01/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
11,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BY7S3S36
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/02/2016
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 8,000 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,10 %
Tesouraria 4,87 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,55 %
Bens de consumo 14,94 %
Industriais e serviços diversos 12,69 %
Saúde e farmacêuticas 11,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,55 %
Serviços públicos 7,12 %
Financeiras 6,01 %
País Peso
Estados Unidos 90,39 %
França 3,20 %
Reino Unido 2,94 %
Israel 1,93 %
Irlanda 1,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,87 %
CRITEO SA DR 3,20 %
CROWN HOLDINGS INC ORD 3,15 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC ORD 2,50 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC ORD 2,43 %
AVERY DENNISON CORP ORD 2,42 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC ORD 2,40 %
CIENA CORP ORD 2,39 %
DEVON ENERGY CORP ORD 2,31 %
VEECO INSTRUMENTS INC ORD 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,74 % -8,27 %
Rentabilidade a 3 meses -3,39 % -8,64 %
Rentabilidade a 6 meses 0,62 % -3,28 %
Rentabilidade a 1 ano 14,80 % 7,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,12 % 14,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,10 % 10,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,62 %
Volatilidade do benchmark 20,75 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 12,33