Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value USD A Acc

IE00BY7S3S36
19,78 USD 23/11/2022
Ações Estados Unidos PME Categoria
10,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BY7S3S36
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/02/2016
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (31/10/2022) 9,120 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,59 %
Tesouraria 7,40 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,66 %
Bens de consumo 13,09 %
Industriais e serviços diversos 12,06 %
Saúde e farmacêuticas 11,60 %
Serviços públicos 10,16 %
Financeiras 7,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,46 %
País Peso
Estados Unidos 90,09 %
França 2,91 %
Reino Unido 2,61 %
Israel 2,16 %
Irlanda 1,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,20 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,40 %
DEVON ENERGY CORP ORD 3,12 %
CRITEO ADR REP ORD 2,91 %
KBR INC ORD 2,77 %
RAMBUS INC ORD 2,65 %
ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC ORD 2,58 %
CROWN HOLDINGS INC ORD 2,48 %
ORMAT TECHNOLOGIES INC ORD 2,48 %
AVERY DENNISON CORP ORD 2,37 %
CIENA CORP ORD 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,88 % 2,60 %
Rentabilidade a 3 meses -7,61 % -5,78 %
Rentabilidade a 6 meses 3,31 % 9,71 %
Rentabilidade a 1 ano -12,63 % -8,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,37 % 11,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,02 % 10,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,47 %
Volatilidade do benchmark 22,49 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 9,72