NB Sustainable Emerging Market Corporate Debt USD A (M) Dis

IE00B984MC26
7,13 USD 23/11/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
1,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B984MC26
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2014
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,620 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 01/11/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 103,64 %
Tesouraria 2,00 %
Ações 0,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,82 %
CNY - Yuan chinês 0,19 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
5YR T NOTES DEC2 3,36 %
USD CASH 1,70 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,20 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 16-APR-2039 1,18 %
SANDS CHINA LTD 5.9% 08-AUG-2028 1,00 %
TSMC ARIZONA CORP 22-APR-2032 0,80 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 15-OCT-2027 0,78 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.375% 16-APR-2049 0,77 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,72 %
CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO LTD 2. 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,45 % -1,06 %
Rentabilidade a 3 meses -6,97 % -6,48 %
Rentabilidade a 6 meses -1,76 % -1,54 %
Rentabilidade a 1 ano -8,67 % -3,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,98 % 0,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,59 % 3,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,32 %
Volatilidade do benchmark 5,47 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 1,62