NB Rendimento Plus FIA

PTYEVHHM0001
10,40 EUR 22/09/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
2,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYEVHHM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/11/2008
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/08/2021) 109,450 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,16 %
Tesouraria 10,81 %
País Peso
Itália 17,07 %
França 12,59 %
Estados Unidos 10,90 %
Alemanha 10,48 %
Holanda 7,01 %
Reino Unido 5,96 %
Irlanda 5,42 %
Espanha 3,72 %
Grécia 2,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,11 %
USD - Dólar americano 4,12 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 12,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 6,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 6,64 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 5,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 4,83 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2% 14-APR-2033 2,46 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375% 15-FEB-202 2,24 %
BAYER AG 2.375% 12-NOV-2079 1,10 %
ALTRIA GROUP INC 2.2% 15-JUN-2027 1,07 %
PETROLEOS MEXICANOS 3.625% 24-NOV-2025 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,24 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,69 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,73 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,18 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,94 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,06 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,57 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor -
refinitiv