NB Rendimento Plus FIA

PTYEVHHM0001
10,33 EUR 24/02/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
4,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYEVHHM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/11/2008
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (29/01/2021) 51,300 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,03 %
Tesouraria 9,97 %
País Peso
França 12,48 %
Reino Unido 11,28 %
Estados Unidos 10,14 %
Espanha 8,48 %
Itália 6,73 %
Grécia 6,49 %
Holanda 6,32 %
Luxemburgo 4,72 %
Alemanha 3,45 %
Chipre 2,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,66 %
USD - Dólar americano 4,79 %
GBP - Libra esterlina 1,76 %
BRL - Real brasileiro 0,14 %
IDR - Rupia indonésia 0,14 %
CNY - Yuan chinês 0,14 %
MXN - Peso mexicano 0,14 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,12 %
THB - Baht tailandês 0,11 %
PLN - Zloty polaco 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,41 %
GREECE 1.50% 06/18/30 SR: 4,66 %
ISHARES € CORP BD INTR RATE HGD UCITS ETF EUR D 4,58 %
SPAIN 1.00% 10/31/50 SR: 4,45 %
CYPRUS 1.25% 01/21/40 SR: 2,91 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF EUR ACC 2,86 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 2,57 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 1,45 %
MYLAN II 3.13% 11/22/28 SR: 1,34 %
CEZ 0.88% 12/02/26 SR:30 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,26 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,42 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,76 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,06 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,68 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,31 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,11 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,78 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor -