NB Rendimento Plus FIA

PTYEVHHM0001
9,589 EUR 20/05/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
0,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYEVHHM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/11/2008
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 99,410 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,91 %
Tesouraria 4,67 %
Ações 0,41 %
Setores Peso
Financeiras 0,41 %
País Peso
Estados Unidos 20,01 %
Alemanha 17,56 %
Holanda 13,51 %
França 7,71 %
Reino Unido 5,99 %
Itália 5,48 %
Espanha 4,74 %
Irlanda 4,42 %
Luxemburgo 3,46 %
Suécia 2,38 %
Moeda Peso
EUR - Euro 103,30 %
USD - Dólar americano 0,44 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 10,04 %
EUR CASH 7,98 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1.625% 16-NOV-2023 1,18 %
ING GROEP NV 16-FEB-2031 1,17 %
SYNGENTA FINANCE NV 3.375% 16-APR-2026 1,14 %
AT&T INC 3.5% 17-DEC-2025 1,09 %
MCDONALD'S CORP 2.875% 17-DEC-2025 1,08 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA .25% 29-NOV-20 1,08 %
BMW FINANCE NV .5% 22-FEB-2025 1,07 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 0% 05-SEP-202 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,56 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,03 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,17 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,77 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,27 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,67 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,98 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,80 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor -