NB Rendimento Plus FIA

PTYEVHHM0001
9,131 EUR 22/09/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
-0,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYEVHHM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/11/2008
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/08/2022) 94,510 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,52 %
Tesouraria 8,80 %
Ações 0,64 %
Setores Peso
Financeiras 0,64 %
País Peso
Estados Unidos 19,28 %
Itália 13,57 %
Holanda 9,43 %
Espanha 8,12 %
Alemanha 7,04 %
França 7,00 %
Reino Unido 6,97 %
Luxemburgo 4,71 %
Portugal 2,98 %
Irlanda 2,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,02 %
USD - Dólar americano 0,06 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 7,29 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 3,09 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-FEB-2023 2,07 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1.625% 16-NOV-2023 1,24 %
SYNGENTA FINANCE NV 3.375% 16-APR-2026 1,15 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA .25% 29-NOV-20 1,12 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 0% 05-SEP-202 1,12 %
AT&T INC 3.5% 17-DEC-2025 1,11 %
VOLVO TREASURY AB .125% 17-SEP-2024 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,00 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,21 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,67 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,10 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,53 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,56 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,14 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor -