NB Rendimento Plus FIA

PTYEVHHM0001
9,912 EUR 06/08/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
2,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,85 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYEVHHM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/11/2008
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/07/2020) 44,960 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,19 %
Tesouraria 9,81 %
País Peso
Estados Unidos 14,26 %
Itália 11,52 %
Reino Unido 11,17 %
Grécia 10,66 %
França 9,04 %
Espanha 7,91 %
Holanda 5,09 %
Alemanha 5,05 %
Luxemburgo 2,10 %
Dinamarca 1,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,21 %
USD - Dólar americano 5,76 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 9,65 %
ITALY 1.40% 05/26/25 SR:5Y 6,38 %
GREECE 3.88% 03/12/29 SR: 5,62 %
GREECE 3.38% 02/15/25 SR: 4,26 %
NETFLIX 3.88% 11/15/29 SR: 1,67 %
MYLAN NL 3.13% 11/22/28 SR: 1,43 %
BANCO SANTANDE 1.38% 01/05/26 SR:95 1,39 %
CEZ 0.88% 12/02/26 SR:30 1,37 %
BOOKING HLDG 2.38% 09/23/24 SR: 1,23 %
CAIXA GERAL DEP 5.75% 06/28/28 SR:950 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,31 % -0,71 %
Rentabilidade a 3 meses 6,38 % 1,78 %
Rentabilidade a 6 meses -2,97 % -4,25 %
Rentabilidade a 1 ano -0,57 % 3,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,05 % 4,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,42 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,97 % 5,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,95 %
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta 0,62
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 4,13