NB Rendimento Plus FIA

PTYEVHHM0001
9,502 EUR 27-05-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
1,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Avaliação do fundo na categoria

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYEVHHM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03-11-2008
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30-04-2020) 42,220 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,12 %
Tesouraria 13,85 %
País Peso
Estados Unidos 13,99 %
França 10,58 %
Grécia 10,34 %
Espanha 9,65 %
Reino Unido 9,52 %
Alemanha 5,65 %
Itália 5,24 %
Holanda 3,49 %
Portugal 2,91 %
Luxemburgo 2,85 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,37 %
USD - Dólar americano 3,55 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 13,18 %
GREECE 3.88% 03/12/29 SR: 5,42 %
GREECE 3.38% 02/15/25 SR: 4,23 %
NETFLIX 3.88% 11/15/29 SR: 1,73 %
MYLAN NL 3.13% 11/22/28 SR: 1,43 %
BANCO SANTANDE 1.38% 01/05/26 SR:95 1,42 %
CEZ 0.88% 12/02/26 SR:30 1,36 %
O2 TELEF DTS FIN 1.75% 07/05/25 SR: 1,25 %
BOOKING HLDG 2.38% 09/23/24 SR: 1,22 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,89 % 2,34 %
Rentabilidade a 3 meses -5,52 % 0,35 %
Rentabilidade a 6 meses -5,69 % -1,70 %
Rentabilidade a 1 ano -0,22 % 5,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,83 % 3,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,28 % 3,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,74 % 6,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,96 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 0,63
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 1,79