NB Rendimento Plus FIA

PTYEVHHM0001
10,06 EUR 21/10/2020
Multiativos Flexíveis Categoria
3,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,85 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYEVHHM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/11/2008
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (30/09/2020) 46,050 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,33 %
Tesouraria 9,67 %
País Peso
Estados Unidos 13,35 %
Reino Unido 11,58 %
Grécia 11,01 %
Itália 10,42 %
França 9,63 %
Espanha 7,84 %
Holanda 5,47 %
Alemanha 5,33 %
Irlanda 4,36 %
Chipre 2,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,51 %
USD - Dólar americano 5,91 %
GBP - Libra esterlina 0,60 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,81 %
ITALY 1.40% 05/26/25 SR:5Y 6,25 %
GREECE 3.88% 03/12/29 SR: 5,49 %
GREECE 1.50% 06/18/30 SR: 4,78 %
CYPRUS 1.25% 01/21/40 SR: 2,46 %
USD CASH 1,79 %
MYLAN NL 3.13% 11/22/28 SR: 1,41 %
BANCO SANTANDE 1.38% 01/05/26 SR:95 1,36 %
CEZ 0.88% 12/02/26 SR:30 1,34 %
JYSKE BANK 1.25% 01/28/31 SR:197 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,86 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,85 % -
Rentabilidade a 6 meses 9,23 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,14 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,09 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,96 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,84 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor -