NB Rendimento Plus FIA

PTYEVHHM0001
10,36 EUR 14/06/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
3,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYEVHHM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/11/2008
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/05/2021) 81,510 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,77 %
Tesouraria 6,52 %
País Peso
França 13,17 %
Alemanha 11,63 %
Holanda 11,46 %
Itália 10,77 %
Estados Unidos 10,68 %
Grécia 9,81 %
Reino Unido 9,11 %
Irlanda 3,31 %
Espanha 2,83 %
Dinamarca 2,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,66 %
USD - Dólar americano 6,28 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 8,13 %
EUR CASH 7,64 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 22-APR-2027 4,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 4,80 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375% 15-FEB-202 4,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 1,98 %
NETFLIX INC 3.875% 15-NOV-2029 1,56 %
USD CASH 1,53 %
REXEL SA 2.125% 15-JUN-2028 1,29 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.45% 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,63 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,26 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,10 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,71 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,49 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,92 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,62 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor -