NB Rendimento Plus FIA

PTYEVHHM0001
9,278 EUR 30/01/2023
Multiativos Flexíveis Categoria
-0,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYEVHHM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/11/2008
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/01/2023) 96,380 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,32 %
Tesouraria 3,03 %
Ações 0,65 %
Setores Peso
Financeiras 0,66 %
País Peso
Estados Unidos 17,62 %
Itália 14,24 %
Holanda 11,00 %
Reino Unido 8,70 %
Alemanha 7,75 %
França 7,14 %
Espanha 6,79 %
Suécia 3,77 %
Luxemburgo 3,72 %
Portugal 3,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 101,24 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
USD - Dólar americano 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 7,69 %
EUR CASH 6,38 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 3,27 %
BARCLAYS PLC 1.5% 03-SEP-2023 1,42 %
VATTENFALL AB 3.25% 18-APR-2024 1,32 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1.625% 16-NOV-2023 1,29 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA .25% 29-NOV-20 1,18 %
SYNGENTA FINANCE NV 3.375% 16-APR-2026 1,18 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 0% 05-SEP-202 1,16 %
ALD SA 0% 23-FEB-2024 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,33 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,54 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,89 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,10 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,72 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,97 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,24 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -