NB Portugal Ações

PTYESYLM0009
5,298 EUR 20/09/2021
Ações Portugal Categoria
3,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYESYLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/1997
Categoria Ações Portugal
Data de lançamento (31/08/2021) 23,330 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 85,18 %
Tesouraria 14,80 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 22,05 %
Serviços públicos 17,32 %
Industriais e serviços diversos 7,27 %
Operadores de telecomunicações 6,56 %
Tecnológicas 4,29 %
Financeiras 4,05 %
País Peso
Portugal 77,56 %
Espanha 7,63 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,93 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 15,75 %
NAVIGATOR COMPANY SA ORD 9,47 %
SONAE SGPS SA ORD 9,27 %
ALTRI SGPS SA ORD 8,35 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 7,63 %
CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA ORD 4,95 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 4,45 %
REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS SGPS SA ORD 4,42 %
NOS SGPS SA ORD 4,33 %
NOVABASE SGPS SA ORD 4,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,13 % -2,48 %
Rentabilidade a 3 meses 5,70 % 1,53 %
Rentabilidade a 6 meses 14,44 % 3,71 %
Rentabilidade a 1 ano 31,55 % 20,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,47 % 2,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,72 % 6,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,54 % 3,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,52 %
Volatilidade do benchmark 14,47 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,09
refinitiv