NB Portugal Ações

PTYESYLM0009
5,11 EUR 15/06/2021
Ações Portugal Categoria
3,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYESYLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/1997
Categoria Ações Portugal
Data de lançamento (31/05/2021) 21,570 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 84,28 %
Tesouraria 15,70 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 21,84 %
Serviços públicos 17,44 %
Operadores de telecomunicações 6,93 %
Industriais e serviços diversos 6,75 %
Tecnológicas 4,42 %
Financeiras 4,16 %
País Peso
Portugal 76,91 %
Espanha 7,37 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,46 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 16,17 %
ALTRI SGPS SA ORD 9,51 %
SONAE SGPS SA ORD 9,28 %
NAVIGATOR COMPANY SA ORD 8,73 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 7,37 %
NOS SGPS SA ORD 4,74 %
REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS SGPS SA ORD 4,72 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 4,51 %
NOVABASE SGPS SA ORD 4,42 %
CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA ORD 4,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,64 % 1,06 %
Rentabilidade a 3 meses 11,69 % 5,26 %
Rentabilidade a 6 meses 12,25 % 8,91 %
Rentabilidade a 1 ano 18,85 % 14,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,11 % 1,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,12 % 8,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,34 % 2,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,71 %
Volatilidade do benchmark 14,67 %
Beta 1,27
Tracking Error 2,15 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,63 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,30