NB Portugal Ações

PTYESYLM0009
5,983 EUR 27/01/2023
Ações Portugal Categoria
-0,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYESYLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/1997
Categoria Ações Portugal
Carteira do fundo (30/12/2022) 20,560 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,16 %
Tesouraria 10,77 %
Setores Peso
Serviços públicos 26,57 %
Bens de consumo 24,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,73 %
Industriais e serviços diversos 7,79 %
Financeiras 6,30 %
Operadores de telecomunicações 5,48 %
Tecnológicas 3,70 %
País Peso
Portugal 82,06 %
Espanha 7,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 102,49 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 13,32 %
SONAE - SGPS SA ORD 9,79 %
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA ORD 7,40 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 7,10 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA ORD 6,30 %
NAVIGATOR COMPANY SA ORD 6,02 %
REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS SGPS SA ORD 4,83 %
NOS SGPS SA ORD 4,82 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 4,78 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 4,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,78 % 0,38 %
Rentabilidade a 3 meses 3,13 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -4,06 % -6,48 %
Rentabilidade a 1 ano 9,09 % 9,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,51 % 5,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,06 % 4,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,80 % 4,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,96 %
Volatilidade do benchmark 15,81 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,32