NB Portugal Ações

PTYESYLM0009
5,526 EUR 26/09/2022
Ações Portugal Categoria
0,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYESYLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/1997
Categoria Ações Portugal
Carteira do fundo (31/08/2022) 23,980 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 81,23 %
Tesouraria 18,75 %
Setores Peso
Serviços públicos 25,57 %
Bens de consumo 22,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,17 %
Industriais e serviços diversos 5,65 %
Financeiras 5,47 %
Operadores de telecomunicações 5,34 %
Tecnológicas 3,75 %
País Peso
Portugal 74,60 %
Espanha 7,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,39 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 18,12 %
SONAE SGPS SA ORD 8,89 %
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA ORD 8,18 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 7,24 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA ORD 5,47 %
NAVIGATOR COMPANY SA ORD 5,46 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 4,70 %
NOS SGPS SA ORD 4,44 %
REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS SGPS SA ORD 4,41 %
CORTICEIRA AMORIM SGPS SA ORD 4,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,22 % -12,44 %
Rentabilidade a 3 meses -10,40 % -4,54 %
Rentabilidade a 6 meses -4,50 % -1,55 %
Rentabilidade a 1 ano 0,54 % 9,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,45 % 6,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,06 % 4,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,31 % 5,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,18 %
Volatilidade do benchmark 14,70 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,05