NB Portugal Ações

PTYESYLM0009
4,203 EUR 01/07/2020
Ações Portugal Categoria
-5,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYESYLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/1997
Categoria Ações Portugal
Data de lançamento (30/06/2020) 18,520 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 75,90 %
Tesouraria 24,08 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 20,43 %
Bens de consumo 20,05 %
Serviços públicos 15,73 %
Operadores de telecomunicações 8,55 %
Industriais e serviços diversos 5,35 %
Financeiras 4,03 %
Tecnológicas 3,47 %
País Peso
Portugal 77,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,43 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 22,68 %
ALTRI SGPS ORD 9,32 %
NOS SGPS ORD 8,55 %
J.MARTINS SGPS ORD 7,65 %
NAVIGATOR COMP ORD 6,77 %
EDP ORD 6,43 %
REN ORD 4,82 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 4,48 %
CORTICEIRA AMORIM ORD 4,34 %
BANCO COM ORD 4,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,28 % -1,43 %
Rentabilidade a 3 meses 10,01 % 11,15 %
Rentabilidade a 6 meses -22,72 % -10,20 %
Rentabilidade a 1 ano -23,00 % -3,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,08 % 1,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,33 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,80 % 1,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,11 %
Volatilidade do benchmark 14,64 %
Beta 1,24
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,73 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -