NB Portugal Ações

PTYESYLM0009
6,229 EUR 25/05/2022
Ações Portugal Categoria
3,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYESYLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/1997
Categoria Ações Portugal
Carteira do fundo (29/04/2022) 25,000 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 81,46 %
Tesouraria 18,13 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,23 %
Serviços públicos 23,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,31 %
Industriais e serviços diversos 6,65 %
Operadores de telecomunicações 5,69 %
Financeiras 5,42 %
Tecnológicas 3,77 %
País Peso
Portugal 74,32 %
Espanha 7,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,77 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 18,31 %
SONAE SGPS SA ORD 9,38 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 7,14 %
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA ORD 5,96 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA ORD 5,42 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 5,35 %
NOS SGPS SA ORD 4,73 %
NAVIGATOR COMPANY SA ORD 4,57 %
REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS SGPS SA ORD 4,53 %
CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA ORD 4,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,91 % 5,31 %
Rentabilidade a 3 meses 14,37 % 14,88 %
Rentabilidade a 6 meses 14,56 % 15,86 %
Rentabilidade a 1 ano 22,15 % 20,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,43 % 9,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,08 % 7,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,10 % 7,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,37 %
Volatilidade do benchmark 14,57 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,38