NB Portugal Ações

PTYESYLM0009
3,831 EUR 26/10/2020
Ações Portugal Categoria
-6,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYESYLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/1997
Categoria Ações Portugal
Data de lançamento (30/09/2020) 17,010 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 82,73 %
Tesouraria 17,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,51 %
Serviços públicos 17,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,95 %
Operadores de telecomunicações 9,81 %
Industriais e serviços diversos 9,25 %
Tecnológicas 4,57 %
Financeiras 3,66 %
País Peso
Portugal 82,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,14 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 17,41 %
EDP ORD 9,84 %
NOS SGPS ORD 8,28 %
ALTRI SGPS ORD 7,63 %
J.MARTINS SGPS ORD 7,17 %
NAVIGATOR COMP ORD 4,82 %
SONAE ORD 4,77 %
REN ORD 4,59 %
NOVABASE SGPS ORD 4,57 %
SONAE CAPITAL ORD 4,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,38 % 0,34 %
Rentabilidade a 3 meses -10,38 % -8,49 %
Rentabilidade a 6 meses -4,25 % -1,97 %
Rentabilidade a 1 ano -27,06 % -15,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -12,56 % -3,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,11 % 1,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,28 % -0,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,85 %
Volatilidade do benchmark 14,18 %
Beta 1,26
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,71 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -