NB Portugal Ações

PTYESYLM0009
4,527 EUR 24/02/2021
Ações Portugal Categoria
-0,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYESYLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/1997
Categoria Ações Portugal
Data de lançamento (29/01/2021) 19,240 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 81,08 %
Tesouraria 18,90 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,75 %
Serviços públicos 17,69 %
Operadores de telecomunicações 11,13 %
Industriais e serviços diversos 4,71 %
Financeiras 4,70 %
Tecnológicas 3,81 %
País Peso
Portugal 81,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 102,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 20,91 %
ALTRI SGPS ORD 9,68 %
EDP ORD 9,46 %
NOS SGPS ORD 8,31 %
SONAE ORD 7,85 %
REN ORD 4,84 %
NAVIGATOR COMP ORD 4,79 %
BANCO COM ORD 4,70 %
CORTICEIRA AMORIM ORD 4,28 %
J.MARTINS SGPS ORD 3,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,40 % -1,66 %
Rentabilidade a 3 meses 3,89 % 4,20 %
Rentabilidade a 6 meses 6,60 % 8,66 %
Rentabilidade a 1 ano -13,19 % -6,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,75 % 0,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,52 % 6,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,12 % 0,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,81 %
Volatilidade do benchmark 15,04 %
Beta 1,26
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,74 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -