NB Portugal Ações

PTYESYLM0009
3,952 EUR 23/09/2020
Ações Portugal Categoria
-4,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYESYLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/1997
Categoria Ações Portugal
Data de lançamento (31/08/2020) 18,160 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 80,39 %
Tesouraria 19,60 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,93 %
Serviços públicos 17,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,72 %
Operadores de telecomunicações 9,44 %
Industriais e serviços diversos 8,72 %
Tecnológicas 4,26 %
Financeiras 3,85 %
País Peso
Portugal 80,39 %
Moeda Peso
EUR - Euro 102,27 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 21,88 %
EDP ORD 9,33 %
NOS SGPS ORD 8,40 %
ALTRI SGPS ORD 7,99 %
J.MARTINS SGPS ORD 6,74 %
NAVIGATOR COMP ORD 4,69 %
REN ORD 4,36 %
SONAE CAPITAL ORD 4,27 %
NOVABASE SGPS ORD 4,26 %
SONAE ORD 4,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,72 % -7,08 %
Rentabilidade a 3 meses -6,24 % -7,45 %
Rentabilidade a 6 meses 4,81 % 3,94 %
Rentabilidade a 1 ano -23,42 % -12,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,09 % -3,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,52 % 3,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,48 % 0,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,76 %
Volatilidade do benchmark 14,13 %
Beta 1,26
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,69 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -