NB Património

PTYEIAHM0005
7,92 EUR 29/04/2022
Imobiliários Categoria
0,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYEIAHM0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/06/1992
Categoria Imobiliários
Carteira do fundo (31/03/2022) 199,790 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Mensal
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,19 EUR
Data do último rendimento 31/05/2012

Rentabilidades calculadas em EUR (29/04/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,78 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,65 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,46 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,29 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,28 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,37 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,79 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,80 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor -