NB Opportunity A Dis

LU0256571018
160,33 EUR 14/05/2021
Alternativos Categoria
1,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256571018
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/05/2006
Categoria Alternativos
Data de lançamento (30/04/2021) 38,560 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - International Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,49 %
Tesouraria 1,17 %
País Peso
França 13,78 %
Estados Unidos 12,23 %
Holanda 11,45 %
Reino Unido 8,99 %
Espanha 7,31 %
Itália 5,89 %
Alemanha 4,14 %
Irlanda 3,90 %
Luxemburgo 3,69 %
Dinamarca 2,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 107,98 %
RUB - Rublo russo 10,21 %
GBP - Libra esterlina 0,63 %
USD - Dólar americano -9,92 %
Principais títulos em carteira Peso
BOBL FUT 6% MAR1 15,29 %
EUR MAR1 10,21 %
EUR CASH 10,06 %
ISHARES € CORP BD INTR RATE HGD UCITS ETF EUR D 4,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 3,92 %
BTP 6% MAR1 2,32 %
CYPRUS 0.000% 09-FEB-2026 1,81 %
NETFLIX INC 3.875% 15-NOV-2029 1,55 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.925% 14-OCT-2030 1,37 %
BAYER AG 3.125% 12-NOV-2079 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,64 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,69 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,76 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,75 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,80 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,91 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,10 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,19 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor -