NB Obrigações Europa

PTYESRLM0008
27,50 EUR 08/06/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
6,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYESRLM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/1994
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/05/2021) 139,200 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,38 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,77 %
Tesouraria 1,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 108,45 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 14,88 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-JAN-2052 13,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 13,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 12,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 11,65 %
EUR CASH 9,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .15% 15-MAY-2051 8,99 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.95% 15-JUN-20 6,19 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.75% 14-APR-2041 5,17 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 04-FEB-203 3,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,16 % 0,24 %
Rentabilidade a 3 meses 0,34 % -0,07 %
Rentabilidade a 6 meses -3,41 % -0,93 %
Rentabilidade a 1 ano 11,84 % 0,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,26 % 1,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,72 % 0,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,98 % 2,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,06 %
Volatilidade do benchmark 2,08 %
Beta 2,03
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,60
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,44 %
Rácio de informação 0,27
Rácio de Sharpe 1,02
Rácio de Treynor 3,53