NB Obrigações Europa

PTYESRLM0008
28,29 EUR 19/11/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
7,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYESRLM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/1994
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 129,770 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,38 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,50 %
Tesouraria 4,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 107,60 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 18,70 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 15,43 %
EUR CASH 12,11 %
NETHERLANDS 0.00% 01/15/52 SR: 11,97 %
PORTUGAL 0.70% 10/15/27 SR: 10,31 %
PORTUGAL 2.88% 07/21/26 SR: 7,09 %
CYPRUS 2.25% 04/16/50 SR: 6,48 %
GREECE 4.20% 01/30/42 SR: 5,47 %
CYPRUS 1.25% 01/21/40 SR: 5,15 %
GREECE 4.00% 01/30/37 SR: 4,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,81 % 0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 7,31 % 0,52 %
Rentabilidade a 6 meses 17,46 % 1,51 %
Rentabilidade a 1 ano 11,68 % 0,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,42 % 1,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,05 % 1,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,17 % 2,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,98 %
Volatilidade do benchmark 2,11 %
Beta 1,78
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,54
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,99
Rácio de Treynor 3,88