NB Obrigações Europa

PTYESRLM0008
25,63 EUR 13/05/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
4,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYESRLM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/1994
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 145,450 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,38 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,90 %
Tesouraria 2,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,40 %
Principais títulos em carteira Peso
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .2% 22-OCT-2023 10,12 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-JAN-2052 9,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-MAR-2023 9,31 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 9,10 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 1.75% 15- 8,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 6,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2036 6,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2023 5,87 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 5,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2053 3,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,56 % -0,30 %
Rentabilidade a 3 meses -1,65 % -2,76 %
Rentabilidade a 6 meses -9,14 % -5,65 %
Rentabilidade a 1 ano -3,68 % -5,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,46 % -1,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,57 % -0,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,82 % 1,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,87 %
Volatilidade do benchmark 2,46 %
Beta 1,96
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,61
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,47 %
Rácio de informação 0,26
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 2,62