NB Obrigações Europa

PTYESRLM0008
28,78 EUR 23/09/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
7,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYESRLM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/1994
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 152,840 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,38 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,52 %
Tesouraria 3,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 102,15 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 18,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 16,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .15% 15-MAY-2051 14,12 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 13,88 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-JAN-2052 10,32 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.75% 14-APR-2041 8,55 %
EUR CASH 5,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-OCT-2022 2,89 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 15-OCT-2027 2,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2029 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,58 % -0,78 %
Rentabilidade a 3 meses 4,56 % 0,20 %
Rentabilidade a 6 meses 4,38 % -0,44 %
Rentabilidade a 1 ano 7,57 % -0,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,77 % 1,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,60 % 0,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,62 % 2,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,23 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 2,14
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,62
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,50 %
Rácio de informação 0,30
Rácio de Sharpe 1,09
Rácio de Treynor 3,69
refinitiv