NB Obrigações Europa

PTYESRLM0008
25,13 EUR 27/09/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
3,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYESRLM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/1994
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 133,720 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,38 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,64 %
Tesouraria 0,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 112,21 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JUL-2038 18,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2053 13,37 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-JAN-2023 10,47 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-SEP-2022 10,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-SEP-2022 8,96 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.2% 17-OCT-202 7,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-AUG-2 7,47 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 23-SEP-2022 7,47 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-JAN-2052 7,26 %
EUR CASH 3,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,03 % -3,75 %
Rentabilidade a 3 meses 1,02 % -2,71 %
Rentabilidade a 6 meses -4,88 % -7,50 %
Rentabilidade a 1 ano -12,45 % -11,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,46 % -4,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,88 % -1,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,63 % 0,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,07 %
Volatilidade do benchmark 3,23 %
Beta 1,35
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,54
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,47 %
Rácio de informação 0,24
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 3,25