NB Obrigações Europa

PTYESRLM0008
27,15 EUR 03/03/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
7,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYESRLM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/1994
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (26/02/2021) 145,310 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,38 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,84 %
Tesouraria 9,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 104,43 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 1.70% 09/01/51 SR: 24,45 %
EU 0.00% 07/04/35 SR:8 19,24 %
GREECE 1.88% 02/04/35 SR: 18,77 %
PORTUGAL 1.95% 06/15/29 SR: 11,59 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 9,72 %
PORTUGAL 2.13% 10/17/28 SR: 6,26 %
EUR CASH 3,70 %
GREECE 4.20% 01/30/42 SR: 3,67 %
GREECE 3.65% 02/24/35 SR: 1,61 %
GREECE 4.30% 02/24/36 SR: 0,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,91 % -0,44 %
Rentabilidade a 3 meses -3,95 % -0,70 %
Rentabilidade a 6 meses 4,14 % -0,25 %
Rentabilidade a 1 ano 2,66 % -0,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,50 % 1,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,11 % 0,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,04 % 3,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,05 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 2,04
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,60
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,46 %
Rácio de informação 0,28
Rácio de Sharpe 1,08
Rácio de Treynor 3,71