NB Obrigações Europa

PTYESRLM0008
24,62 EUR 24/01/2023
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYESRLM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/1994
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 136,710 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,38 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,98 %
Tesouraria 1,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,78 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .8% 21-NOV-2028 15,61 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-JAN-2023 14,63 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2% 15-JUL 14,00 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JAN 12,87 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 03-FEB-2023 12,77 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 09-JAN-2023 10,96 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .2% 22-OCT-2023 9,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2023 3,65 %
OTHER ASSETS 2,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,61 % 1,55 %
Rentabilidade a 3 meses -2,07 % 0,18 %
Rentabilidade a 6 meses -1,17 % -4,96 %
Rentabilidade a 1 ano -9,48 % -10,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,30 % -3,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,62 % -1,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,55 % 0,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,91 %
Volatilidade do benchmark 3,63 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,46
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 2,57