NB Momentum Sustentável

PTYEVBLM0001
8,776 EUR 23/09/2021
Ações Global Categoria
11,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYEVBLM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/10/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 122,230 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,87 %
Tesouraria 8,06 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,19 %
Tecnológicas 21,25 %
Financeiras 11,74 %
Saúde e farmacêuticas 10,47 %
Industriais e serviços diversos 8,57 %
Serviços públicos 7,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,86 %
Operadores de telecomunicações 1,03 %
País Peso
Estados Unidos 51,15 %
França 12,82 %
Itália 4,37 %
Alemanha 3,84 %
Espanha 3,50 %
Holanda 3,18 %
Irlanda 2,97 %
Suíça 2,26 %
Reino Unido 2,06 %
Suécia 1,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,38 %
EUR - Euro 39,90 %
CHF - Franco suíço 2,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,55 %
SEK - Coroa sueca 1,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,18 %
GBP - Libra esterlina 0,97 %
KRW - Won sul-coreano 0,48 %
INR - Rupia indiana 0,36 %
CNY - Yuan chinês 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,13 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,95 %
ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) 1,95 %
Lam Research Corp ORD 1,93 %
MICROSOFT CORP ORD 1,79 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,78 %
AMAZON.COM INC ORD 1,77 %
APPLE INC ORD 1,67 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 1,50 %
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,07 % 0,38 %
Rentabilidade a 3 meses 3,83 % 3,47 %
Rentabilidade a 6 meses 10,62 % 11,10 %
Rentabilidade a 1 ano 29,77 % 33,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,14 % 13,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,74 % 11,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,23 % 13,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,73 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,96
Rácio de Treynor 12,72
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