NB Momentum Sustentável

PTYEVBLM0001
8,241 EUR 17/05/2022
Ações Global Categoria
7,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYEVBLM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/10/2007
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 173,330 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,00 %
Tesouraria 10,93 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,84 %
Tecnológicas 21,28 %
Saúde e farmacêuticas 15,43 %
Financeiras 8,67 %
Serviços públicos 7,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,22 %
Industriais e serviços diversos 5,04 %
Operadores de telecomunicações 0,06 %
País Peso
Estados Unidos 54,66 %
França 10,96 %
Itália 4,14 %
Suíça 3,54 %
Holanda 2,89 %
Irlanda 2,77 %
Espanha 2,75 %
Alemanha 2,30 %
Dinamarca 1,39 %
Reino Unido 1,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,74 %
EUR - Euro 36,72 %
CHF - Franco suíço 3,54 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,96 %
INR - Rupia indiana 0,32 %
KRW - Won sul-coreano 0,31 %
CNY - Yuan chinês 0,12 %
BRL - Real brasileiro 0,05 %
THB - Baht tailandês 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,99 %
APPLE INC ORD 2,12 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,87 %
MICROSOFT CORP ORD 1,84 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 1,78 %
PFIZER INC ORD 1,76 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 1,75 %
Lam Research Corp ORD 1,58 %
MERCK & CO INC ORD 1,57 %
AMAZON.COM INC ORD 1,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,09 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -4,40 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses -10,78 % -8,88 %
Rentabilidade a 1 ano 0,18 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,57 % 10,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,76 % 9,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,02 % 11,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,24 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 8,64