NB Momentum Sustentável

PTYEVBLM0001
7,873 EUR 28/09/2022
Ações Global Categoria
6,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYEVBLM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/10/2007
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 163,810 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,94 %
Tesouraria 10,81 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,38 %
Tecnológicas 20,59 %
Saúde e farmacêuticas 16,78 %
Serviços públicos 8,86 %
Financeiras 7,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,17 %
Industriais e serviços diversos 3,75 %
Operadores de telecomunicações 0,08 %
País Peso
Estados Unidos 56,94 %
França 8,87 %
Itália 3,83 %
Espanha 3,56 %
Suíça 3,32 %
Irlanda 2,75 %
Alemanha 2,05 %
China 1,90 %
Holanda 1,86 %
Reino Unido 1,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,90 %
EUR - Euro 29,78 %
CHF - Franco suíço 2,74 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,28 %
CNY - Yuan chinês 1,14 %
GBP - Libra esterlina 0,84 %
INR - Rupia indiana 0,46 %
KRW - Won sul-coreano 0,40 %
BRL - Real brasileiro 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,65 %
APPLE INC ORD 2,14 %
PFIZER INC ORD 1,96 %
MICROSOFT CORP ORD 1,95 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,94 %
MERCK & CO INC ORD 1,83 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,75 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 1,75 %
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF 1,62 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,08 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses 1,08 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -10,80 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -8,38 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,51 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,48 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,95 % 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,04 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,06 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 8,78