NB Momentum Sustentável

PTYEVBLM0001
7,844 EUR 03/03/2021
Ações Global Categoria
9,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYEVBLM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (26/02/2021) 88,270 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,42 %
Tesouraria 10,95 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,58 %
Tecnológicas 20,84 %
Saúde e farmacêuticas 15,21 %
Financeiras 9,78 %
Industriais e serviços diversos 8,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,66 %
Serviços públicos 5,04 %
Operadores de telecomunicações 1,24 %
País Peso
Estados Unidos 50,77 %
França 13,25 %
Reino Unido 5,82 %
Alemanha 4,50 %
Suíça 3,52 %
Itália 2,50 %
Irlanda 2,22 %
Holanda 2,20 %
Espanha 1,57 %
Suécia 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,07 %
EUR - Euro 31,51 %
GBP - Libra esterlina 5,49 %
CHF - Franco suíço 3,48 %
SEK - Coroa sueca 1,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,48 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,21 %
KRW - Won sul-coreano 0,43 %
INR - Rupia indiana 0,28 %
CNY - Yuan chinês 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 9,55 %
Apple ORD 2,08 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,88 %
Amazon Com ORD 1,82 %
ALPHABET CL C ORD 1,72 %
Microsoft ORD 1,72 %
IBERDROLA ORD 1,55 %
ALBEMARLE ORD 1,53 %
ZOETIS CL A ORD 1,52 %
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (DIST) 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,53 % -1,93 %
Rentabilidade a 3 meses 4,79 % 5,13 %
Rentabilidade a 6 meses 14,12 % 13,99 %
Rentabilidade a 1 ano 16,95 % 15,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,71 % 10,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,34 % 10,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,32 % 10,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,07 %
Volatilidade do benchmark 13,36 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 10,25