NB Momentum Sustentável

PTYEVBLM0001
8,357 EUR 08/06/2021
Ações Global Categoria
10,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYEVBLM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/10/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/05/2021) 101,740 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,20 %
Tesouraria 8,74 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,81 %
Tecnológicas 20,42 %
Financeiras 12,68 %
Saúde e farmacêuticas 10,42 %
Industriais e serviços diversos 8,70 %
Serviços públicos 7,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,27 %
Operadores de telecomunicações 1,25 %
País Peso
Estados Unidos 52,04 %
França 12,47 %
Itália 4,19 %
Alemanha 3,90 %
Holanda 3,90 %
Irlanda 3,00 %
Reino Unido 2,52 %
Suíça 2,42 %
Espanha 2,33 %
Suécia 1,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,62 %
EUR - Euro 36,81 %
CHF - Franco suíço 2,42 %
SEK - Coroa sueca 1,55 %
GBP - Libra esterlina 1,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,21 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,14 %
KRW - Won sul-coreano 0,36 %
INR - Rupia indiana 0,25 %
CNY - Yuan chinês 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,99 %
ALPHABET INC ORD 2,15 %
APPLE INC ORD 1,85 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,77 %
AMAZON.COM INC ORD 1,74 %
MICROSOFT CORP ORD 1,74 %
Lam Research Corp ORD 1,72 %
CROWN HOLDINGS INC ORD 1,56 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 1,53 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,20 % 1,85 %
Rentabilidade a 3 meses 5,50 % 5,23 %
Rentabilidade a 6 meses 11,62 % 14,00 %
Rentabilidade a 1 ano 23,39 % 26,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,11 % 11,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,75 % 12,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,83 % 11,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,10 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 10,95