NB Momentum

PTYEVBLM0001
6,571 EUR 02-06-2020
Ações Global Categoria
2,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYEVBLM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18-10-2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29-05-2020) 55,890 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 83,48 %
Tesouraria -13,35 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,50 %
Tecnológicas 18,96 %
Saúde e farmacêuticas 18,24 %
Financeiras 8,72 %
Industriais e serviços diversos 7,28 %
Serviços públicos 4,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,94 %
Operadores de telecomunicações 1,52 %
País Peso
Estados Unidos 50,86 %
França 10,32 %
Alemanha 3,88 %
Reino Unido 3,81 %
Itália 2,77 %
Suécia 2,75 %
Suíça 2,74 %
Espanha 2,16 %
Holanda 2,05 %
Dinamarca 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,33 %
EUR - Euro 35,53 %
RUB - Rublo russo 19,40 %
GBP - Libra esterlina 3,81 %
SEK - Coroa sueca 2,75 %
CHF - Franco suíço 2,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,50 %
JPY - Iene japonês 1,04 %
KRW - Won sul-coreano 0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR JUN0 19,32 %
EUR CASH 9,90 %
USD CASH 3,96 %
MSCI EMERG JUN0 3,51 %
ESTX 50 JUN0 3,48 %
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (DIST) 3,05 %
SP500 IDX JUN0 2,34 %
Microsoft ORD 2,09 %
Apple ORD 2,04 %
Amazon Com ORD 1,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,66 % 8,70 %
Rentabilidade a 3 meses -1,76 % 0,51 %
Rentabilidade a 6 meses -1,82 % -3,47 %
Rentabilidade a 1 ano 7,99 % 6,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,49 % 5,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,58 % 5,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,33 % 9,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,97 %
Volatilidade do benchmark 14,44 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,32