NB Momentum

PTYEVBLM0001
7,489 EUR 24/11/2020
Ações Global Categoria
5,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYEVBLM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 57,580 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,95 %
Tesouraria 12,90 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,33 %
Tecnológicas 21,12 %
Saúde e farmacêuticas 16,10 %
Financeiras 8,65 %
Industriais e serviços diversos 8,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,46 %
Serviços públicos 4,71 %
Operadores de telecomunicações 1,23 %
País Peso
Estados Unidos 49,49 %
França 11,61 %
Alemanha 4,29 %
Reino Unido 4,27 %
Suíça 3,51 %
Itália 2,51 %
Irlanda 2,24 %
Holanda 2,09 %
Espanha 1,52 %
Suécia 1,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,40 %
EUR - Euro 33,26 %
GBP - Libra esterlina 4,17 %
CHF - Franco suíço 3,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,90 %
SEK - Coroa sueca 1,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,30 %
KRW - Won sul-coreano 0,45 %
INR - Rupia indiana 0,31 %
CNY - Yuan chinês 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 11,25 %
Apple ORD 2,42 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,22 %
Amazon Com ORD 2,09 %
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (DIST) 1,99 %
Microsoft ORD 1,95 %
DOLLAR GENERAL ORD 1,64 %
ALPHABET CL C ORD 1,64 %
VIVENDI ORD 1,58 %
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,94 % 6,58 %
Rentabilidade a 3 meses 7,28 % 7,69 %
Rentabilidade a 6 meses 16,56 % 16,30 %
Rentabilidade a 1 ano 9,62 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,13 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,57 % 7,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,05 % 10,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,62 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 4,67