NB Momentum

PTYEVBLM0001
6,755 EUR 30/07/2020
Ações Global Categoria
2,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYEVBLM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/07/2020) 58,440 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 85,94 %
Tesouraria -12,60 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,40 %
Tecnológicas 20,85 %
Saúde e farmacêuticas 16,27 %
Financeiras 9,29 %
Industriais e serviços diversos 8,15 %
Serviços públicos 4,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,01 %
Operadores de telecomunicações 1,49 %
País Peso
Estados Unidos 54,10 %
França 11,26 %
Alemanha 4,51 %
Reino Unido 3,65 %
Itália 2,59 %
Suíça 2,54 %
Espanha 2,42 %
Holanda 2,22 %
Irlanda 2,04 %
Suécia 2,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,20 %
EUR - Euro 32,68 %
GBP - Libra esterlina 4,50 %
CHF - Franco suíço 2,54 %
SEK - Coroa sueca 2,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,83 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,34 %
KRW - Won sul-coreano 0,34 %
INR - Rupia indiana 0,23 %
BRL - Real brasileiro 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
EURO FUT SEP0 18,26 %
EUR CASH 7,57 %
USD CASH 5,47 %
MSCI EMERG SEP0 3,02 %
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (DIST) 2,90 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,24 %
Apple ORD 2,23 %
ESTX 50 SEP0 2,12 %
Microsoft ORD 2,08 %
Amazon Com ORD 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,75 % -0,30 %
Rentabilidade a 3 meses 7,58 % 4,72 %
Rentabilidade a 6 meses -2,77 % -7,77 %
Rentabilidade a 1 ano 4,47 % -0,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,42 % 5,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,90 % 5,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,93 % 9,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,84 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,20