NB Mercados Emergentes

PTYESOLM0001
9,098 EUR 08/06/2021
Ações Emergente Global Categoria
8,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,22 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYESOLM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/01/1994
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/05/2021) 49,780 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 2,45 %
Total Expense Ratio (TER) 3,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,51 %
Tesouraria 13,18 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,67 %
Financeiras 17,32 %
Bens de consumo 15,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,31 %
Industriais e serviços diversos 5,41 %
Serviços públicos 2,81 %
Saúde e farmacêuticas 2,18 %
Operadores de telecomunicações 1,00 %
País Peso
China 27,82 %
Índia 6,13 %
Coreia do Sul 6,08 %
Brasil 5,72 %
Hong Kong 5,46 %
Rússia 5,14 %
Estados Unidos 3,42 %
México 2,48 %
África do Sul 1,89 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 17,55 %
USD - Dólar americano 15,61 %
CNY - Yuan chinês 13,49 %
EUR - Euro 12,01 %
KRW - Won sul-coreano 5,85 %
INR - Rupia indiana 5,61 %
BRL - Real brasileiro 5,03 %
RUB - Rublo russo 3,23 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,89 %
IDR - Rupia indonésia 1,28 %
Principais títulos em carteira Peso
FIDELITY FUNDS - EMERGING MRKTS FOCUS Y-ACC-USD 13,04 %
EUR CASH 11,09 %
BAILLIE GIFFORD WLDWD EM MKTS LED COS B USD ACC 10,97 %
VONTOBEL FUND MTX SUST EMERGING MKTS LEADERS I 10,65 %
FIDELITY FUNDS - ASIA PACIFIC OPP Y-ACC-USD 9,88 %
ALLIANZ CHINA A-SHARES IT-USD 9,60 %
DWS INVEST LATIN AMERICAN EQUITIES TFC 9,41 %
MORGAN STANLEY ASIA OPPORTUNITY Z USD 7,57 %
JPM ASIA GROWTH I ACC USD 6,78 %
MIRAE ASSET ASIA GREAT CONSUMER EQUITY I USD 6,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,24 % 2,98 %
Rentabilidade a 3 meses 2,48 % 2,83 %
Rentabilidade a 6 meses 9,54 % 10,94 %
Rentabilidade a 1 ano 27,22 % 23,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,57 % 5,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,81 % 8,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,56 % 5,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,25 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,16 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 10,65