NB Mercados Emergentes

PTYESOLM0001
6,741 EUR 27-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
-1,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYESOLM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24-01-1994
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 16,260 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 2,45 %
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,67 %
Tesouraria 11,20 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,44 %
Financeiras 19,13 %
Bens de consumo 12,72 %
Industriais e serviços diversos 6,72 %
Serviços públicos 6,07 %
Saúde e farmacêuticas 5,09 %
Operadores de telecomunicações 3,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,11 %
País Peso
China 43,91 %
Coreia do Sul 9,11 %
Estados Unidos 4,60 %
Brasil 4,36 %
Indonésia 4,17 %
Índia 2,96 %
Holanda 2,94 %
Rússia 2,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 31,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 30,28 %
EUR - Euro 12,27 %
KRW - Won sul-coreano 6,05 %
IDR - Rupia indonésia 4,17 %
CNY - Yuan chinês 3,26 %
BRL - Real brasileiro 2,48 %
INR - Rupia indiana 2,24 %
THB - Baht tailandês 1,48 %
PLN - Zloty polaco 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,76 %
Tencent ORD 6,33 %
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF 6,08 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,80 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 4,21 %
USD CASH 3,49 %
XTRACKERS HVST CSI 300 CHINA A-SHS ETF 3,27 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 3,07 %
PROSUS ORD 2,94 %
LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF ACC (EUR) 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,11 % 2,43 %
Rentabilidade a 3 meses -9,36 % -11,18 %
Rentabilidade a 6 meses -13,84 % -16,41 %
Rentabilidade a 1 ano -9,18 % -10,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,38 % -1,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,42 % -0,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,30 % 3,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,79 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -