NB Mercados Emergentes

PTYESOLM0001
7,387 EUR 11/08/2020
Ações Emergente Global Categoria
4,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYESOLM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/01/1994
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 17,400 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 2,45 %
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 83,06 %
Tesouraria 15,64 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,04 %
Financeiras 22,75 %
Bens de consumo 17,22 %
Serviços públicos 4,95 %
Industriais e serviços diversos 4,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,53 %
Saúde e farmacêuticas 2,22 %
Operadores de telecomunicações 0,75 %
País Peso
China 29,08 %
Estados Unidos 12,28 %
Hong Kong 9,72 %
Índia 7,29 %
Coreia do Sul 5,88 %
Rússia 5,71 %
Brasil 4,34 %
África do Sul 2,40 %
Indonésia 2,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 27,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 25,26 %
EUR - Euro 14,28 %
CNY - Yuan chinês 8,76 %
INR - Rupia indiana 6,62 %
KRW - Won sul-coreano 5,56 %
BRL - Real brasileiro 3,78 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,42 %
IDR - Rupia indonésia 2,23 %
AUD - Dólar australiano 1,51 %
Principais títulos em carteira Peso
VONTOBEL FUND MTX SUST EMERGING MKTS LEADERS I 15,22 %
FIDELITY FUNDS - EMERGING MRKTS FOCUS Y-ACC-USD 15,19 %
BAILLIE GIFFORD WLDWD EM MKTS LED COS B USD ACC 15,06 %
EUR CASH 13,52 %
USD CASH 11,40 %
FIDELITY FUNDS ASIAPACIFIC OPPORTUNITIES Y-ACC-USD 10,33 %
JPM ASIA GROWTH I ACC USD 10,00 %
MIRAE ASSET ASIA GREAT CONSUMER EQUITY I USD 7,41 %
ALLIANZ CHINA A-SHARES IT(USD) 5,21 %
SCHRODER ISF EMERG EUROPE C ACC 4,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,44 % -2,44 %
Rentabilidade a 3 meses 7,93 % 8,00 %
Rentabilidade a 6 meses -10,71 % -15,93 %
Rentabilidade a 1 ano 1,71 % -4,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,20 % 1,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,01 % 3,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,44 % 3,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,69 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,80