NB Mercados Emergentes

PTYESOLM0001
7,063 EUR 03/10/2022
Ações Global Emergente Categoria
-1,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYESOLM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/01/1994
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/09/2022) 30,900 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 2,45 %
Total Expense Ratio (TER) 3,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,15 %
Tesouraria 4,02 %
Obrigações 0,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,64 %
Bens de consumo 21,28 %
Financeiras 20,10 %
Industriais e serviços diversos 7,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,45 %
Saúde e farmacêuticas 6,30 %
Serviços públicos 5,69 %
Operadores de telecomunicações 1,90 %
País Peso
China 20,13 %
Estados Unidos 14,09 %
França 7,49 %
Coreia do Sul 6,17 %
Índia 5,26 %
Brasil 4,96 %
África do Sul 3,47 %
Hong Kong 3,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 20,84 %
EUR - Euro 13,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,32 %
CNY - Yuan chinês 10,61 %
KRW - Won sul-coreano 6,15 %
BRL - Real brasileiro 4,68 %
INR - Rupia indiana 4,40 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,50 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,99 %
THB - Baht tailandês 1,58 %
Principais títulos em carteira Peso
BSF EMERGING MARKETS EQUITY STRAT I2 USD 15,71 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS EQUITY ALPHA E ACC 10,04 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF ACC EUR 9,84 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 9,84 %
FEDERATED HERMES ASIA EX-JAPAN EQ F USD ACC 7,99 %
LYXOR MSCI EM ESG CLIMATE TRANSITN CTB UCITS ETF A 7,57 %
ALLIANZ CHINA A-SHARES IT-USD 7,25 %
RAM (LUX) SF-EMERGING MARKETS EQS IP USD CAP 5,65 %
MIRAE ASSET ASIA GREAT CONSUMER EQUITY I USD 5,07 %
FF - SUSTAINABLE EM EQUITY Y-ACC-USD 4,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,11 % -3,47 %
Rentabilidade a 3 meses -4,69 % 3,54 %
Rentabilidade a 6 meses -11,96 % -4,89 %
Rentabilidade a 1 ano -18,08 % 8,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,79 % 8,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,23 % 6,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,65 % 6,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,07 %
Volatilidade do benchmark 15,29 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,72 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,61 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -