NB Mercados Emergentes

PTYESOLM0001
7,474 EUR 17/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
1,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,22 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYESOLM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/01/1994
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 39,490 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 2,45 %
Total Expense Ratio (TER) 3,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,67 %
Tesouraria 4,17 %
Obrigações 0,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,51 %
Financeiras 19,35 %
Bens de consumo 16,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,64 %
Industriais e serviços diversos 5,19 %
Serviços públicos 4,16 %
Saúde e farmacêuticas 3,16 %
País Peso
China 25,57 %
Brasil 8,64 %
Coreia do Sul 7,60 %
Índia 5,34 %
Estados Unidos 4,24 %
África do Sul 4,07 %
Hong Kong 3,59 %
México 2,56 %
Indonésia 1,61 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 14,26 %
CNY - Yuan chinês 13,92 %
USD - Dólar americano 11,63 %
KRW - Won sul-coreano 7,57 %
BRL - Real brasileiro 6,84 %
INR - Rupia indiana 4,86 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,09 %
EUR - Euro 2,48 %
IDR - Rupia indonésia 1,61 %
MXN - Peso mexicano 1,23 %
Principais títulos em carteira Peso
BSF EMERGING MARKETS EQUITY STRAT I2 USD 15,95 %
FIDELITY FUNDS - EMERGING MRKTS FOCUS Y-ACC-USD 15,02 %
BAILLIE GIFFORD WLDWD EM MKTS LED COS B USD ACC 10,08 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS EQUITY ALPHA E ACC 10,03 %
ALLIANZ CHINA A-SHARES IT-USD 9,64 %
DWS INVEST LATIN AMERICAN EQUITIES TFC 8,04 %
FIDELITY FUNDS - ASIA PACIFIC OPP Y-ACC-USD 7,57 %
FEDERATED HERMES ASIA EX-JAPAN EQ F USD ACC 7,53 %
JPM ASIA GROWTH I ACC USD 4,46 %
MIRAE ASSET ASIA GREAT CONSUMER EQUITY I USD 4,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,47 % -2,78 %
Rentabilidade a 3 meses -13,54 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -16,60 % 4,86 %
Rentabilidade a 1 ano -14,79 % 17,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,03 % 10,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,36 % 7,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,02 % 7,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,45 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,65 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,22