NB Mercados Emergentes

PTYESOLM0001
8,661 EUR 23/09/2021
Ações Emergente Global Categoria
5,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYESOLM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/01/1994
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 52,130 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 2,45 %
Total Expense Ratio (TER) 3,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,65 %
Tesouraria 8,43 %
Obrigações 0,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,13 %
Financeiras 18,62 %
Bens de consumo 16,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,58 %
Industriais e serviços diversos 5,54 %
Serviços públicos 3,96 %
Saúde e farmacêuticas 2,80 %
País Peso
China 27,36 %
Coreia do Sul 7,86 %
Brasil 6,89 %
Índia 6,55 %
Rússia 5,56 %
Hong Kong 5,09 %
Estados Unidos 1,98 %
México 1,97 %
África do Sul 1,89 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 18,06 %
USD - Dólar americano 13,35 %
CNY - Yuan chinês 12,60 %
EUR - Euro 8,07 %
KRW - Won sul-coreano 7,80 %
INR - Rupia indiana 6,06 %
BRL - Real brasileiro 5,11 %
RUB - Rublo russo 3,25 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,89 %
IDR - Rupia indonésia 1,25 %
Principais títulos em carteira Peso
FIDELITY FUNDS - EMERGING MRKTS FOCUS Y-ACC-USD 12,27 %
FIDELITY FUNDS - ASIA PACIFIC OPP Y-ACC-USD 9,65 %
BSF EMERGING MARKETS EQUITY STRAT I2 USD 9,63 %
BAILLIE GIFFORD WLDWD EM MKTS LED COS B USD ACC 8,57 %
DWS INVEST LATIN AMERICAN EQUITIES TFC 7,85 %
ALLIANZ CHINA A-SHARES IT-USD 7,83 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS EQUITY ALPHA E ACC 7,23 %
FEDERATED HERMES ASIA EX-JAPAN EQ F USD ACC 7,13 %
JPM ASIA GROWTH I ACC USD 7,02 %
MORGAN STANLEY ASIA OPPORTUNITY Z USD 6,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,41 % 2,13 %
Rentabilidade a 3 meses -5,32 % 1,67 %
Rentabilidade a 6 meses -2,49 % 7,20 %
Rentabilidade a 1 ano 15,84 % 25,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,85 % 8,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,50 % 7,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,19 % 7,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,35 %
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 7,16
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