NB Mercados Emergentes

PTYESOLM0001
7,644 EUR 31/01/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
-0,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYESOLM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/01/1994
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 32,550 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 2,45 %
Total Expense Ratio (TER) 3,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,25 %
Tesouraria 4,02 %
Obrigações 0,29 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,13 %
Financeiras 21,67 %
Bens de consumo 21,09 %
Industriais e serviços diversos 7,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,07 %
Saúde e farmacêuticas 6,87 %
Serviços públicos 6,52 %
Operadores de telecomunicações 1,50 %
País Peso
China 17,04 %
Estados Unidos 14,66 %
França 9,49 %
Coreia do Sul 6,44 %
Índia 6,01 %
Brasil 4,19 %
Hong Kong 3,84 %
África do Sul 3,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 21,89 %
EUR - Euro 13,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 12,46 %
CNY - Yuan chinês 7,92 %
KRW - Won sul-coreano 5,94 %
INR - Rupia indiana 4,69 %
BRL - Real brasileiro 4,06 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,20 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,97 %
THB - Baht tailandês 1,81 %
Principais títulos em carteira Peso
BSF EMERGING MARKETS EQUITY STRAT I2 USD 16,97 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS EQUITY ALPHA E ACC 10,05 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 9,05 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF ACC EUR 9,00 %
LYXOR MSCI EM ESG CLIMATE TRANSITN CTB UCITS ETF A 8,09 %
RAM (LUX) SF-EMERGING MARKETS EQS IP USD CAP 7,24 %
FF - SUSTAINABLE EM EQUITY Y-ACC-USD 7,12 %
FEDERATED HERMES ASIA EX-JAPAN EQ F USD ACC 6,68 %
MIRAE ASSET ASIA GREAT CONSUMER EQUITY I USD 4,68 %
FIDELITY FUNDS - ASIA PACIFIC OPP Y-ACC-USD 4,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,41 % 1,11 %
Rentabilidade a 3 meses 12,14 % -3,42 %
Rentabilidade a 6 meses 1,50 % -5,20 %
Rentabilidade a 1 ano -10,08 % -1,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,71 % 5,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,73 % 4,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,20 % 5,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,75 %
Volatilidade do benchmark 15,24 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,98 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -