NB Mercados Emergentes

PTYESOLM0001
8,211 EUR 18/11/2020
Ações Emergente Global Categoria
5,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYESOLM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/01/1994
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 18,780 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 2,45 %
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,62 %
Tesouraria 9,11 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,79 %
Financeiras 22,38 %
Bens de consumo 18,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,14 %
Industriais e serviços diversos 4,63 %
Serviços públicos 4,25 %
Saúde e farmacêuticas 2,88 %
País Peso
China 33,57 %
Hong Kong 9,17 %
Índia 8,63 %
Coreia do Sul 6,18 %
Rússia 4,83 %
Brasil 3,63 %
Estados Unidos 2,62 %
Indonésia 2,12 %
África do Sul 1,98 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,52 %
USD - Dólar americano 19,34 %
CNY - Yuan chinês 10,18 %
EUR - Euro 8,18 %
INR - Rupia indiana 7,73 %
KRW - Won sul-coreano 5,90 %
BRL - Real brasileiro 2,94 %
IDR - Rupia indonésia 2,12 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,03 %
AUD - Dólar australiano 1,49 %
Principais títulos em carteira Peso
BAILLIE GIFFORD WLDWD EM MKTS LED COS B USD ACC 15,34 %
FIDELITY FUNDS - EMERGING MRKTS FOCUS Y-ACC-USD 15,25 %
VONTOBEL FUND MTX SUST EMERGING MKTS LEADERS I 14,54 %
JPM ASIA GROWTH I ACC USD 10,22 %
FIDELITY FUNDS ASIAPACIFIC OPPORTUNITIES Y-ACC-USD 10,21 %
MORGAN STANLEY ASIA OPPORTUNITY Z USD 7,59 %
EUR CASH 7,41 %
MIRAE ASSET ASIA GREAT CONSUMER EQUITY I USD 7,29 %
ALLIANZ CHINA A-SHARES IT(USD) 5,54 %
SCHRODER ISF EMERG EUROPE C ACC 4,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,80 % 5,10 %
Rentabilidade a 3 meses 10,26 % 8,72 %
Rentabilidade a 6 meses 19,45 % 17,12 %
Rentabilidade a 1 ano 4,70 % -2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,97 % 2,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,45 % 5,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,59 % 3,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,40 %
Volatilidade do benchmark 14,89 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,20 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 5,56