NB Mercados Emergentes

PTYESOLM0001
9,194 EUR 03/03/2021
Ações Emergente Global Categoria
9,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYESOLM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/01/1994
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (26/02/2021) 23,210 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 2,45 %
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,97 %
Obrigações 1,02 %
Tesouraria 0,49 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,27 %
Financeiras 20,42 %
Bens de consumo 19,99 %
Industriais e serviços diversos 5,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,17 %
Saúde e farmacêuticas 3,78 %
Serviços públicos 2,55 %
País Peso
China 40,25 %
Índia 8,76 %
Hong Kong 8,50 %
Coreia do Sul 6,84 %
Brasil 3,47 %
Estados Unidos 2,56 %
Rússia 2,07 %
África do Sul 1,90 %
Indonésia 1,71 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,12 %
USD - Dólar americano 14,84 %
CNY - Yuan chinês 14,47 %
INR - Rupia indiana 7,41 %
KRW - Won sul-coreano 6,89 %
EUR - Euro 3,34 %
BRL - Real brasileiro 2,99 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,99 %
IDR - Rupia indonésia 1,72 %
AUD - Dólar australiano 1,31 %
Principais títulos em carteira Peso
BAILLIE GIFFORD WLDWD EM MKTS LED COS B USD ACC 14,74 %
FIDELITY FUNDS - EMERGING MRKTS FOCUS Y-ACC-USD 14,43 %
VONTOBEL FUND MTX SUST EMERGING MKTS LEADERS I 14,13 %
FIDELITY FUNDS - ASIA PACIFIC OPP Y-ACC-USD 10,01 %
ALLIANZ CHINA A-SHARES IT-USD 9,89 %
JPM ASIA GROWTH I ACC USD 9,89 %
MIRAE ASSET ASIA GREAT CONSUMER EQUITY I USD 9,38 %
MORGAN STANLEY ASIA OPPORTUNITY Z USD 9,37 %
EUR CASH 6,01 %
DWS INVEST LATIN AMERICAN EQUITIES TFC 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,98 % 0,14 %
Rentabilidade a 3 meses 11,80 % 7,32 %
Rentabilidade a 6 meses 21,08 % 15,35 %
Rentabilidade a 1 ano 21,07 % 9,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,71 % 4,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,62 % 7,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,12 % 4,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,72 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 12,42