NB Logística FEIIA

PTYEIXHM0008
3,210 EUR 29/05/2020
Imobiliários Categoria
-5,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYEIXHM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/12/2007
Categoria Imobiliários
Data de lançamento (30/04/2020) 37,670 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Mensal
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 31/12/2013

Rentabilidades calculadas em EUR (29/05/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,03 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,28 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,46 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,84 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,89 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,27 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,95 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -