NB Logística

PTYEIXHM0008
3,204 EUR 31/12/2020
Imobiliários Categoria
0,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYEIXHM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/12/2007
Categoria Imobiliários
Data de lançamento (31/12/2020) 60,680 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Mensal
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 31/12/2013

Rentabilidades calculadas em EUR (31/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,45 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,06 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,21 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,43 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,38 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,32 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,48 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,11 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor -