NB Euro Bond A Dis

LU0062574610
2.497,25 EUR 03-06-2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
3,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0062574610
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04-09-1995
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (29-05-2020) 143,690 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - International Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,52 %
Tesouraria -11,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,68 %
USD - Dólar americano 30,42 %
RUB - Rublo russo 11,64 %
Principais títulos em carteira Peso
BUND FUT 6% JUN0 25,38 %
ULTRA BOND JUN0 15,69 %
GREECE 4.20% 01/30/42 SR: 15,27 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 13,54 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 13,37 %
EUR JUN0 11,64 %
ITALY 4.00% 10/17/49 SR: 9,15 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 6,88 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 6,32 %
EUR CASH 5,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,14 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses -7,41 % -1,46 %
Rentabilidade a 6 meses -2,40 % -0,40 %
Rentabilidade a 1 ano 4,02 % 0,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,47 % 0,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,99 % 1,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,43 % 2,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,60 %
Volatilidade do benchmark 2,27 %
Beta 1,63
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,56
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 2,79