NB Euro Bond A Dis

LU0062574610
2 583,22 EUR 16/05/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
4,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,02 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0062574610
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/1995
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 202,150 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - International Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição outubro

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,19 %
Tesouraria 5,44 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,04 %
USD - Dólar americano 2,73 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 15,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 13,24 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-JAN-2052 9,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2023 8,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-MAR-2023 8,33 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 1.75% 15- 7,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 7,27 %
EUR CASH 5,48 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JUN-2032 3,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2053 3,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,72 % -0,85 %
Rentabilidade a 3 meses -1,78 % -3,55 %
Rentabilidade a 6 meses -8,19 % -6,17 %
Rentabilidade a 1 ano -3,18 % -5,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,57 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,59 % -0,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,53 % 1,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,51 %
Volatilidade do benchmark 2,46 %
Beta 1,90
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,62
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,47 %
Rácio de informação 0,27
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 2,72