NB Euro Bond A Dis

LU0062574610
2 714,70 EUR 03/03/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
6,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0062574610
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/1995
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (26/02/2021) 209,170 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - International Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,97 %
Tesouraria 0,39 %
Moeda Peso
EUR - Euro 82,33 %
RUB - Rublo russo 10,18 %
USD - Dólar americano 9,77 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 1.70% 09/01/51 SR: 19,48 %
GREECE 1.88% 02/04/35 SR: 15,92 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 14,45 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 12,36 %
EUR MAR1 10,18 %
EURO BUND FUTURE OPTION 9,77 %
USD CASH 9,14 %
ULTRA BOND MAR1 7,62 %
FRANCE 0.00% 02/25/22 SR: 4,37 %
FRANCE 0.50% 05/25/72 SR: 3,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,33 % -0,44 %
Rentabilidade a 3 meses -4,69 % -0,70 %
Rentabilidade a 6 meses 1,21 % -0,25 %
Rentabilidade a 1 ano 0,66 % -0,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,69 % 1,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,74 % 0,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,72 % 3,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,78 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 2,02
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,62
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,43 %
Rácio de informação 0,28
Rácio de Sharpe 1,07
Rácio de Treynor 3,58