NB Euro Bond A Dis

LU0062574610
2 784,67 EUR 28/10/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
6,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0062574610
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/1995
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/09/2020) 200,910 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - International Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,76 %
Tesouraria 11,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 69,74 %
USD - Dólar americano 23,49 %
RUB - Rublo russo 7,44 %
Principais títulos em carteira Peso
NETHERLANDS 0.00% 01/15/52 SR: 14,79 %
SHORT BTP6% DEC0 12,68 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 12,57 %
PORTUGAL 0.70% 10/15/27 SR: 10,72 %
CYPRUS 2.25% 04/16/50 SR: 10,33 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 9,18 %
USD CASH 8,94 %
10 YR UL TN DEC0 7,46 %
EUR DEC0 7,44 %
ITALY 4.00% 10/17/49 SR: 7,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,40 % 0,39 %
Rentabilidade a 3 meses 3,86 % 0,69 %
Rentabilidade a 6 meses 13,68 % 1,79 %
Rentabilidade a 1 ano 5,56 % 0,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,43 % 1,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,42 % 1,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,54 % 2,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,63 %
Volatilidade do benchmark 2,13 %
Beta 1,72
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,55
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,02
Rácio de Treynor 3,92