NB Euro Bond A Dis

LU0062574610
2 863,74 EUR 15/09/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
7,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0062574610
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/1995
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 220,430 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - International Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,09 %
Tesouraria -7,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,35 %
RUB - Rublo russo 8,20 %
USD - Dólar americano 6,07 %
Principais títulos em carteira Peso
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 21-JUL-2 15,87 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 04-FEB-203 15,25 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 15-OCT-2 13,80 %
SCHATZ 6% MAR1 12,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-SEP-2050 10,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 01-SEP-2051 9,48 %
EUR MAR1 8,20 %
NETHERLANDS 0.000% 15-JUL-2031 8,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.150% 15-MAY-2051 6,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 3,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,21 % -0,49 %
Rentabilidade a 3 meses 3,10 % 0,24 %
Rentabilidade a 6 meses 4,26 % 0,00 %
Rentabilidade a 1 ano 5,74 % -0,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,80 % 1,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,33 % 0,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,26 % 2,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,89 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 2,11
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,47 %
Rácio de informação 0,31
Rácio de Sharpe 1,09
Rácio de Treynor 3,55
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