NB Euro Bond A Dis

LU0062574610
2 533,05 EUR 03/10/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
3,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,02 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0062574610
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/1995
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/09/2022) 178,350 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - International Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição outubro

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,19 %
Tesouraria 5,44 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,04 %
USD - Dólar americano 2,73 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 15,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 13,24 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-JAN-2052 9,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2023 8,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-MAR-2023 8,33 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 1.75% 15- 7,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 7,27 %
EUR CASH 5,48 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JUN-2032 3,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2053 3,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,54 % -1,75 %
Rentabilidade a 3 meses 1,33 % -2,77 %
Rentabilidade a 6 meses -5,40 % -5,89 %
Rentabilidade a 1 ano -11,34 % -10,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,76 % -3,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,84 % -1,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,13 % 0,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,65 %
Volatilidade do benchmark 3,44 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,51
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,48 %
Rácio de informação 0,25
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 3,73