NB Estratégia Ativa

PTYETYLM0008
6,00 EUR 08/06/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
0,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYETYLM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/07/2004
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/05/2021) 33,050 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 79,58 %
Ações 17,13 %
Tesouraria -0,74 %
Setores Peso
Financeiras 3,74 %
Bens de consumo 3,54 %
Tecnológicas 3,13 %
Serviços públicos 2,76 %
Industriais e serviços diversos 1,85 %
Saúde e farmacêuticas 1,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,87 %
País Peso
Estados Unidos 24,74 %
Itália 12,66 %
Holanda 8,23 %
Grécia 8,17 %
Portugal 6,71 %
Reino Unido 6,10 %
França 5,36 %
Dinamarca 3,75 %
Espanha 3,41 %
Irlanda 3,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,16 %
USD - Dólar americano 19,08 %
RUB - Rublo russo 0,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,28 %
GBP - Libra esterlina 0,27 %
CHF - Franco suíço 0,21 %
IDR - Rupia indonésia 0,15 %
MXN - Peso mexicano 0,15 %
SEK - Coroa sueca 0,14 %
INR - Rupia indiana 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,92 %
NB MOMENTUM SUSTENTAVEL 6,51 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-JAN-2052 4,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 4,10 %
NB - MOMENTUM R 3,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .15% 15-MAY-2051 2,84 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.75% 14-APR-2041 2,83 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375% 15-FEB-202 2,76 %
OTHER ASSETS 2,20 %
WISDOMTREE ENHANCED COMMODITY UCITS ETF USD ACC 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,68 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,69 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,14 % -
Rentabilidade a 1 ano 11,32 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,47 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,88 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,50 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,95 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor -