NB Estratégia Ativa

PTYETYLM0008
5,221 EUR 28-05-2020
Multiativos Agressivos Categoria
-3,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYETYLM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-07-2004
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30-04-2020) 31,740 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 66,74 %
Tesouraria 21,74 %
Ações 9,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 2,15 %
Tecnológicas 1,91 %
Saúde e farmacêuticas 1,87 %
Financeiras 1,20 %
Industriais e serviços diversos 0,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,43 %
Serviços públicos 0,35 %
Operadores de telecomunicações 0,17 %
País Peso
Estados Unidos 16,05 %
França 11,91 %
Espanha 6,22 %
Portugal 5,72 %
Grécia 5,47 %
Luxemburgo 3,99 %
Reino Unido 3,47 %
Holanda 2,91 %
Itália 2,87 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,52 %
USD - Dólar americano 13,18 %
RUB - Rublo russo 1,65 %
GBP - Libra esterlina 1,35 %
MXN - Peso mexicano 0,35 %
IDR - Rupia indonésia 0,33 %
CHF - Franco suíço 0,31 %
SEK - Coroa sueca 0,30 %
JPY - Iene japonês 0,22 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 22,83 %
NB MOMENTUM 6,49 %
NB - MOMENTUM R 3,26 %
LEGG MASON WA MACRO OPPORTUNITIES BD X USD ACC 3,01 %
GREECE 3.38% 02/15/25 SR: 2,73 %
MOLSON COORS 1.25% 07/15/24 SR: 1,86 %
GREECE 1.88% 02/04/35 SR: 1,84 %
BEH 4.88% 08/02/21 SR: 1,67 %
NETFLIX 3.88% 11/15/29 SR: 1,64 %
LVMH 0.75% 04/07/25 SR:155 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,86 % 0,57 %
Rentabilidade a 3 meses -14,61 % -1,85 %
Rentabilidade a 6 meses -16,69 % -4,79 %
Rentabilidade a 1 ano -12,54 % 3,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,36 % 3,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,59 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,30 % 7,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,89 %
Volatilidade do benchmark 10,07 %
Beta 0,83
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,63 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -