NB Estratégia Ativa

PTYETYLM0008
5,724 EUR 19/11/2020
Multiativos Flexíveis Categoria
-1,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYETYLM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/07/2004
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (30/10/2020) 31,870 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 71,44 %
Tesouraria 17,80 %
Ações 9,67 %
Setores Peso
Bens de consumo 2,33 %
Tecnológicas 2,18 %
Saúde e farmacêuticas 1,83 %
Financeiras 1,18 %
Industriais e serviços diversos 0,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,56 %
Serviços públicos 0,55 %
País Peso
Estados Unidos 16,01 %
Itália 12,51 %
França 9,93 %
Reino Unido 6,42 %
Grécia 5,86 %
Espanha 5,60 %
Alemanha 4,01 %
Portugal 3,93 %
Holanda 3,76 %
Dinamarca 2,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,72 %
USD - Dólar americano 13,58 %
GBP - Libra esterlina 2,15 %
MXN - Peso mexicano 0,41 %
IDR - Rupia indonésia 0,40 %
RUB - Rublo russo 0,40 %
CHF - Franco suíço 0,37 %
SEK - Coroa sueca 0,23 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,17 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 14,69 %
ITALY 1.40% 05/26/25 SR:5Y 9,91 %
NB MOMENTUM 6,89 %
NB - MOMENTUM R 3,45 %
LEGG MASON WA MACRO OPPORTUNITIES BD X USD ACC 3,01 %
GREECE 3.38% 02/15/25 SR: 2,84 %
GREECE 1.88% 02/04/35 SR: 2,05 %
MOLSON COORS 1.25% 07/15/24 SR: 1,88 %
BANCO SANTANDE 1.38% 01/05/26 SR:95 1,61 %
CEZ 0.88% 12/02/26 SR:30 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,51 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,47 % -
Rentabilidade a 6 meses 11,94 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,53 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,94 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,20 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,18 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,79 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -