NB Estratégia Ativa

PTYETYLM0008
5,387 EUR 23/05/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
-2,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYETYLM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/07/2004
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 27,910 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 70,14 %
Ações 18,46 %
Tesouraria 10,84 %
Setores Peso
Financeiras 5,10 %
Bens de consumo 3,61 %
Serviços públicos 3,51 %
Tecnológicas 2,28 %
Saúde e farmacêuticas 1,41 %
Industriais e serviços diversos 1,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,09 %
País Peso
Estados Unidos 22,40 %
Grécia 10,71 %
Itália 8,93 %
Espanha 7,79 %
Alemanha 5,25 %
França 4,30 %
Portugal 4,11 %
Holanda 3,94 %
Reino Unido 3,37 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,14 %
USD - Dólar americano 15,43 %
INR - Rupia indiana 2,02 %
CHF - Franco suíço 0,32 %
RUB - Rublo russo 0,21 %
MXN - Peso mexicano 0,20 %
IDR - Rupia indonésia 0,19 %
CNY - Yuan chinês 0,16 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
NB MOMENTUM SUSTENTAVEL 9,75 %
EUR CASH 9,06 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 5,59 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-JAN-2052 5,21 %
Financial Select Sector SPDR Fund 3,72 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375% 15-FEB-202 2,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 2,61 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JUN-2032 2,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .15% 15-MAY-2051 2,45 %
LEGG MASON WA MACRO OPPORTUNITIES BD X USD ACC 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,96 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,26 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,89 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,27 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,35 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,01 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,13 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -