NB Estratégia Ativa

PTYETYLM0008
5,911 EUR 03/03/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
0,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYETYLM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/07/2004
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (26/02/2021) 33,190 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 68,30 %
Tesouraria 18,05 %
Ações 13,57 %
Setores Peso
Financeiras 3,13 %
Tecnológicas 3,06 %
Bens de consumo 2,75 %
Saúde e farmacêuticas 1,81 %
Industriais e serviços diversos 1,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,83 %
Serviços públicos 0,65 %
País Peso
Estados Unidos 17,27 %
Itália 11,72 %
França 8,38 %
Grécia 6,88 %
Reino Unido 5,30 %
Holanda 4,41 %
Alemanha 4,10 %
Espanha 2,98 %
Dinamarca 2,98 %
Portugal 2,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,17 %
USD - Dólar americano 13,84 %
GBP - Libra esterlina 2,48 %
JPY - Iene japonês 1,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,60 %
MXN - Peso mexicano 0,47 %
IDR - Rupia indonésia 0,43 %
RUB - Rublo russo 0,40 %
CHF - Franco suíço 0,39 %
INR - Rupia indiana 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 14,52 %
ITALY 1.40% 05/26/25 SR:5Y 9,72 %
NB MOMENTUM SUSTENTAVEL 8,16 %
NB - MOMENTUM R 3,71 %
LEGG MASON WA MACRO OPPORTUNITIES BD X USD ACC 2,95 %
GREECE 3.38% 02/15/25 SR: 2,79 %
USD CASH 2,24 %
GREECE 1.88% 02/04/35 SR: 2,07 %
MOLSON COORS 1.25% 07/15/24 SR: 1,87 %
CEZ 0.88% 12/02/26 SR:30 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,10 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,87 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,54 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,22 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,88 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,57 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,43 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,97 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor -