NB Estratégia Ativa

PTYETYLM0008
5,402 EUR 31/07/2020
Multiativos Agressivos Categoria
-2,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYETYLM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/07/2004
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (31/07/2020) 32,470 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 77,76 %
Tesouraria 11,53 %
Ações 8,96 %
Setores Peso
Bens de consumo 2,16 %
Tecnológicas 1,96 %
Saúde e farmacêuticas 1,79 %
Financeiras 1,22 %
Industriais e serviços diversos 0,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,38 %
Serviços públicos 0,35 %
Operadores de telecomunicações 0,17 %
País Peso
Estados Unidos 15,77 %
Itália 12,56 %
França 11,77 %
Grécia 5,76 %
Espanha 5,38 %
Reino Unido 5,00 %
Alemanha 4,83 %
Holanda 4,52 %
Portugal 4,06 %
Luxemburgo 4,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 82,34 %
USD - Dólar americano 14,10 %
RUB - Rublo russo 1,62 %
GBP - Libra esterlina 1,31 %
IDR - Rupia indonésia 0,41 %
MXN - Peso mexicano 0,38 %
SEK - Coroa sueca 0,29 %
CHF - Franco suíço 0,29 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,18 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,94 %
ITALY 1.40% 05/26/25 SR:5Y 9,64 %
NB MOMENTUM 6,56 %
NB - MOMENTUM R 3,30 %
LEGG MASON WA MACRO OPPORTUNITIES BD X USD ACC 3,02 %
GREECE 3.38% 02/15/25 SR: 2,80 %
GREECE 1.88% 02/04/35 SR: 2,01 %
MOLSON COORS 1.25% 07/15/24 SR: 1,81 %
BEH 4.88% 08/02/21 SR: 1,64 %
NETFLIX 3.88% 11/15/29 SR: 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,80 % -0,65 %
Rentabilidade a 3 meses 5,86 % 5,38 %
Rentabilidade a 6 meses -14,24 % -4,99 %
Rentabilidade a 1 ano -12,62 % 2,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,23 % 5,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,66 % 4,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,68 % 7,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,95 %
Volatilidade do benchmark 9,96 %
Beta 0,85
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,55 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -