NB Estratégia Ativa

PTYETYLM0008
6,088 EUR 14/09/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
1,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYETYLM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/07/2004
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/08/2021) 33,090 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 73,39 %
Ações 21,22 %
Tesouraria 3,56 %
Setores Peso
Serviços públicos 4,38 %
Bens de consumo 3,82 %
Financeiras 3,69 %
Industriais e serviços diversos 2,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,05 %
Saúde e farmacêuticas 2,00 %
Tecnológicas 1,97 %
País Peso
Estados Unidos 26,53 %
Itália 15,69 %
Espanha 7,22 %
Holanda 6,36 %
Grécia 5,24 %
Reino Unido 4,84 %
França 4,32 %
Irlanda 3,93 %
Portugal 3,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,38 %
USD - Dólar americano 21,93 %
RUB - Rublo russo 0,89 %
CHF - Franco suíço 0,22 %
GBP - Libra esterlina 0,21 %
MXN - Peso mexicano 0,17 %
IDR - Rupia indonésia 0,15 %
SEK - Coroa sueca 0,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,12 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
NB MOMENTUM SUSTENTAVEL 6,65 %
EUR CASH 4,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 4,64 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.75% 14-APR-2041 4,63 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 4,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .15% 15-MAY-2051 3,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 3,65 %
NB - MOMENTUM R 3,05 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375% 15-FEB-202 2,72 %
LEGG MASON WA MACRO OPPORTUNITIES BD X USD ACC 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,16 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,11 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,95 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,53 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,28 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,10 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,95 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,95 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor -
refinitiv