NB Estratégia Ativa

PTYETYLM0008
4,989 EUR 28/09/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
-3,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,26 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYETYLM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/07/2004
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/08/2022) 25,510 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 67,32 %
Ações 15,46 %
Tesouraria 13,81 %
Setores Peso
Serviços públicos 3,56 %
Bens de consumo 2,88 %
Financeiras 2,84 %
Tecnológicas 2,58 %
Saúde e farmacêuticas 1,80 %
Industriais e serviços diversos 0,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,88 %
País Peso
Estados Unidos 20,54 %
Portugal 13,47 %
Itália 6,79 %
Grécia 5,46 %
Alemanha 4,11 %
Holanda 4,01 %
França 3,59 %
China 3,07 %
Irlanda 2,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,79 %
USD - Dólar americano 14,98 %
CNY - Yuan chinês 2,06 %
CHF - Franco suíço 0,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,13 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
AUD - Dólar australiano 0,07 %
INR - Rupia indiana 0,04 %
JPY - Iene japonês 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 19,59 %
NB MOMENTUM SUSTENTAVEL 9,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2022 5,72 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375% 15-FEB-202 3,19 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.2% 17-OCT-202 2,73 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 15-OCT-2 2,35 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 23-SEP-2022 2,29 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-JAN-2052 2,26 %
XTRACKERS HVST CSI 300 CHINA A-SHS ETF 1,94 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-JAN-2023 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,83 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,88 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,26 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,45 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,37 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,66 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,17 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,66 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -