NB Estratégia Ativa

PTYETYLM0008
5,518 EUR 16/09/2020
Multiativos Flexíveis Categoria
-1,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYETYLM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/07/2004
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/08/2020) 32,810 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 73,95 %
Ações 9,48 %
Tesouraria 9,11 %
Setores Peso
Bens de consumo 2,29 %
Tecnológicas 2,12 %
Saúde e farmacêuticas 1,80 %
Financeiras 1,26 %
Industriais e serviços diversos 0,84 %
Serviços públicos 0,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,45 %
País Peso
Estados Unidos 16,37 %
Itália 12,71 %
França 9,82 %
Espanha 6,10 %
Grécia 5,81 %
Reino Unido 5,44 %
Alemanha 4,88 %
Holanda 4,56 %
Portugal 4,01 %
Luxemburgo 2,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 75,61 %
USD - Dólar americano 15,32 %
GBP - Libra esterlina 2,10 %
RUB - Rublo russo 0,44 %
IDR - Rupia indonésia 0,43 %
MXN - Peso mexicano 0,39 %
CHF - Franco suíço 0,30 %
SEK - Coroa sueca 0,26 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,17 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 1.40% 05/26/25 SR:5Y 9,73 %
EUR CASH 8,60 %
NB MOMENTUM 6,75 %
OTHER ASSETS 5,95 %
NB - MOMENTUM R 3,38 %
LEGG MASON WA MACRO OPPORTUNITIES BD X USD ACC 2,99 %
GREECE 3.38% 02/15/25 SR: 2,83 %
GREECE 1.88% 02/04/35 SR: 2,02 %
MOLSON COORS 1.25% 07/15/24 SR: 1,83 %
NETFLIX 3.88% 11/15/29 SR: 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,70 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,47 % -
Rentabilidade a 6 meses 9,38 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,68 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,65 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,75 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,95 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -