NB Estratégia Ativa

PTYETYLM0008
5,197 EUR 26/01/2023
Multiativos Flexíveis Categoria
-3,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,26 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYETYLM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/07/2004
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/12/2022) 24,300 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 71,84 %
Ações 13,90 %
Tesouraria 12,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 2,86 %
Bens de consumo 2,67 %
Financeiras 2,18 %
Saúde e farmacêuticas 1,85 %
Serviços públicos 0,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,78 %
Industriais e serviços diversos 0,78 %
País Peso
Estados Unidos 17,96 %
Itália 13,48 %
Grécia 11,45 %
Holanda 8,93 %
Portugal 6,42 %
Bélgica 4,78 %
Alemanha 4,30 %
França 3,55 %
Suécia 2,00 %
China 1,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,99 %
USD - Dólar americano 13,24 %
CNY - Yuan chinês 1,54 %
CHF - Franco suíço 0,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,11 %
AUD - Dólar australiano 0,07 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
JPY - Iene japonês 0,04 %
INR - Rupia indiana 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 11,89 %
NB MOMENTUM SUSTENTAVEL 10,28 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 03-FEB-2023 8,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2022 6,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .8% 21-NOV-2028 4,87 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .2% 22-OCT-2023 3,99 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JAN 3,96 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375% 15-FEB-202 3,36 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 15-OCT-2 2,36 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA 5.75% 28-JUN-2028 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,17 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,85 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,03 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,89 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,28 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,40 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,18 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,87 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -