NB Corporate Euro

LU0079837604
906,18 EUR 31/07/2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0079837604
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/1997
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/07/2020) 61,940 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - International Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,53 %
Tesouraria 6,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,22 %
USD - Dólar americano 3,75 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,27 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 5,20 %
ISHARES EURO CORP BD INT RATE HGD UCITS ETF 3,52 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,47 %
ACQUIRENTE UNICO 2.80% 02/20/26 SR: 1,40 %
E.D.F. 5.38% SR:15 1,22 %
CRH SMW FINANCE 1.25% 11/05/26 SR: 1,16 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 1,16 %
PEUGEOT 2.75% 05/15/26 SR: 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,14 % 1,28 %
Rentabilidade a 3 meses 3,77 % 2,91 %
Rentabilidade a 6 meses -2,94 % -0,97 %
Rentabilidade a 1 ano -1,66 % -0,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,20 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,09 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,03 % 3,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,99 %
Volatilidade do benchmark 4,34 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 1,26