NB Corporate Euro

LU0079837604
916,12 EUR 23/09/2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,08 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0079837604
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/1997
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/08/2020) 69,320 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - International Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,66 %
Tesouraria 4,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,23 %
USD - Dólar americano 6,96 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,10 %
ISHARES EURO CORP BD INT RATE HGD UCITS ETF 4,83 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 4,42 %
EURO FUT SEP0 2,40 %
ENEL 3.50% 05/24/80 SR: 1,23 %
AT&T 1.60% 05/19/28 SR: 1,22 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 1,22 %
RABOBANK 4.38% SR: 1,21 %
TOTAL 2.63% SR: 1,21 %
BP CAPITAL MARK 3.25% SR: 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,07 % -0,07 %
Rentabilidade a 3 meses 2,50 % 1,87 %
Rentabilidade a 6 meses 10,03 % 8,28 %
Rentabilidade a 1 ano -0,57 % 0,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,57 % 2,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,63 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,18 % 3,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,99 %
Volatilidade do benchmark 4,32 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 1,55