NB Corporate Euro

LU0079837604
866,80 EUR 24/05/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0079837604
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/1997
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 73,140 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - International Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,89 %
Tesouraria 10,97 %
Ações 0,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,36 %
USD - Dólar americano 2,74 %
GBP - Libra esterlina 0,30 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,95 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,09 %
USD CASH 2,74 %
SOUTHERN POWER CO 1.85% 20-JUN-2026 1,58 %
SYNGENTA FINANCE NV 3.375% 16-APR-2026 1,47 %
WELLS FARGO & CO 1.5% 24-MAY-2027 1,42 %
NETFLIX INC 3.875% 15-NOV-2029 1,41 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 26-MAY-2029 1,36 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 2.125% 20-NOV-2026 1,34 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25% 25-MAY-2028 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,75 % -1,76 %
Rentabilidade a 3 meses -4,66 % -4,84 %
Rentabilidade a 6 meses -8,35 % -8,81 %
Rentabilidade a 1 ano -8,73 % -8,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,33 % -1,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,52 % -0,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,57 % 2,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,23 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,15