NB Corporate Euro

LU0079837604
846,58 EUR 24/01/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0079837604
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/1997
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/12/2022) 84,930 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - International Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,89 %
Tesouraria 10,97 %
Ações 0,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,36 %
USD - Dólar americano 2,74 %
GBP - Libra esterlina 0,30 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,95 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,09 %
USD CASH 2,74 %
SOUTHERN POWER CO 1.85% 20-JUN-2026 1,58 %
SYNGENTA FINANCE NV 3.375% 16-APR-2026 1,47 %
WELLS FARGO & CO 1.5% 24-MAY-2027 1,42 %
NETFLIX INC 3.875% 15-NOV-2029 1,41 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 26-MAY-2029 1,36 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 2.125% 20-NOV-2026 1,34 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25% 25-MAY-2028 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,55 % 2,09 %
Rentabilidade a 3 meses 3,88 % 4,08 %
Rentabilidade a 6 meses -0,69 % -3,09 %
Rentabilidade a 1 ano -10,12 % -11,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,16 % -3,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,46 % -1,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,03 % 1,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,87 %
Volatilidade do benchmark 6,02 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,63 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -