NB Corporate Euro

LU0079837604
950,90 EUR 14/01/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
4,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0079837604
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/1997
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/12/2020) 75,840 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - International Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,88 %
Tesouraria 4,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,86 %
USD - Dólar americano 4,55 %
GBP - Libra esterlina 1,01 %
RUB - Rublo russo 0,04 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES € CORP BD INTR RATE HGD UCITS ETF EUR D 8,29 %
EUR CASH 2,89 %
AIB GROU 2.88% 05/30/31 SR:5 1,41 %
HOLCIM FIN LUX 0.50% 04/23/31 SR: 1,33 %
UBS GROUP 0.25% 11/05/28 SR: 1,32 %
MYLAN II 3.13% 11/22/28 SR: 1,26 %
BNP 0.38% 10/14/27 SR: 1,20 %
FIAT CHRYSLER 3.88% 01/05/26 SR:145CG 1,20 %
AUCHAN HOLDING 2.88% 01/29/26 SR:27 1,17 %
SOCIETE GENERALE 3.65% 07/08/35 SR: 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,18 % -0,03 %
Rentabilidade a 3 meses 6,66 % 1,24 %
Rentabilidade a 6 meses 11,97 % 3,52 %
Rentabilidade a 1 ano 11,34 % 2,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,00 % 2,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,51 % 3,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,49 % 3,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,02 %
Volatilidade do benchmark 4,26 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 2,25