NB Corporate Euro

LU0079837604
879,55 EUR 28-05-2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
0,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0079837604
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18-09-1997
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30-04-2020) 48,850 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - International Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,59 %
Tesouraria 5,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,77 %
USD - Dólar americano 1,71 %
RUB - Rublo russo 0,74 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,86 %
ISHARES EURO CORP BD INT RATE HGD UCITS ETF 5,34 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 2,66 %
COMMERZBANK 4.00% 03/30/27 SR:874 1,63 %
ASF 1.25% 01/18/27 SR:20 1,28 %
DOVER 1.25% 11/09/26 SR: 1,23 %
MCDONALD'S CORP 0.90% 06/15/26 SR:10 1,23 %
PEPSICO 0.50% 05/06/28 SR: 1,23 %
PERNOD RICARD 0.50% 10/24/27 SR: 1,21 %
ROYAL BNK SC GRP 0.75% 11/15/25 SR:EMTN 3511 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,95 % 0,58 %
Rentabilidade a 3 meses -4,86 % -3,30 %
Rentabilidade a 6 meses -4,53 % -2,59 %
Rentabilidade a 1 ano -2,54 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,42 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,18 % 1,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,68 % 3,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,05 %
Volatilidade do benchmark 4,41 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,06