NB Corporate Euro

LU0079837604
961,14 EUR 28/07/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,99 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0079837604
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/1997
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/06/2021) 87,330 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - International Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,33 %
Tesouraria 18,88 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,76 %
USD - Dólar americano 3,57 %
RUB - Rublo russo 1,89 %
GBP - Libra esterlina 0,93 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,07 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 4,32 %
EUR MAR1 1,89 %
AIB GROUP PLC 2.875% 30-MAY-2031 1,35 %
UBS GROUP AG .25% 05-NOV-2028 1,27 %
GLENCORE CAPITAL 0.750% 01-MAR-2029 1,27 %
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC .375% 27-JUL 1,26 %
CELLNEX FIN CO 1.250% 15-JAN-2029 1,25 %
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) S.A. .5% 23-APR-2031 1,25 %
SYNGENTA FINANCE NV 3.375% 16-APR-2026 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,76 % 1,25 %
Rentabilidade a 3 meses 1,12 % 1,46 %
Rentabilidade a 6 meses 1,32 % 0,81 %
Rentabilidade a 1 ano 5,91 % 3,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,40 % 2,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,64 % 1,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,75 % 3,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,94 %
Volatilidade do benchmark 4,24 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 1,97