NB Capital Plus

PTYESPLM0000
7,715 EUR 12/05/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYESPLM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/08/1997
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 67,580 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,46 %
Tesouraria 8,32 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,86 %
CHF - Franco suíço 0,70 %
USD - Dólar americano 0,11 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,77 %
NB - CORPORATE EURO 2,50 %
BPCE 1% 01-APR-2025 2,26 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0% 19-JUL-2024 2,05 %
ING GROEP NV 29-NOV-2025 1,77 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV .25% 06-NOV-2023 1,68 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA 1.25% 25-NOV-2024 1,67 %
AT&T INC 3.5% 17-DEC-2025 1,55 %
ORACLE CORP 3.125% 10-JUL-2025 1,53 %
EDP FINANCE BV 1.875% 13-OCT-2025 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,54 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses -1,67 % -0,83 %
Rentabilidade a 6 meses -3,27 % -1,91 %
Rentabilidade a 1 ano -3,24 % -1,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,71 % -0,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,75 %
Volatilidade do benchmark 0,76 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -