NB Capital Plus

PTYESPLM0000
7,561 EUR 03/02/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYESPLM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/08/1997
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 65,120 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,28 %
Tesouraria 2,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,05 %
USD - Dólar americano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 15,38 %
EUR CASH 2,74 %
BPCE 1% 01-APR-2025 2,34 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0% 19-JUL-2024 2,17 %
ING GROEP NV 29-NOV-2025 1,85 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV .25% 06-NOV 1,80 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA 1.25% 25-NOV-2024 1,74 %
BANCO SANTANDER SA 2.732% 05-MAY-2024 1,56 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.843% 21-JUN-2024 1,55 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.605% 30-APR-2024 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,56 % 1,40 %
Rentabilidade a 3 meses 1,02 % 4,01 %
Rentabilidade a 6 meses -1,42 % -3,40 %
Rentabilidade a 1 ano -3,78 % -9,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,77 % -3,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,71 % -1,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,96 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 0,44
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -