NB Capital Plus

PTYESPLM0000
7,494 EUR 27/09/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYESPLM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/08/1997
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 65,720 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,28 %
Tesouraria 14,57 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,87 %
USD - Dólar americano 0,88 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 14,58 %
NB - CORPORATE EURO 2,60 %
BPCE 1% 01-APR-2025 2,41 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0% 19-JUL-2024 2,22 %
ING GROEP NV 29-NOV-2025 1,90 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV .25% 06-NOV 1,82 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA 1.25% 25-NOV-2024 1,80 %
BRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA 1.875% 30-APR-2025 1,56 %
EDP FINANCE BV 1.875% 13-OCT-2025 1,56 %
BANCO SANTANDER SA 05-MAY-2024 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,53 % -4,60 %
Rentabilidade a 3 meses -1,06 % -2,55 %
Rentabilidade a 6 meses -3,65 % -10,03 %
Rentabilidade a 1 ano -6,16 % -15,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,95 % -4,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,84 % -1,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,91 %
Volatilidade do benchmark 5,65 %
Beta 0,47
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -