NB Capital Plus

PTYESPLM0000
8,006 EUR 29/07/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYESPLM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/08/1997
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (29/07/2021) 72,520 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,04 %
Tesouraria 10,87 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,51 %
USD - Dólar americano 0,13 %
RUB - Rublo russo 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 11,39 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .4% 30-APR-2022 9,53 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 4,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 3,45 %
NB - CORPORATE EURO 2,55 %
BPCE 1% 01-APR-2025 2,23 %
BANK OF AMERICA CORP 24-AUG-2025 2,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 2,06 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 19-JUL-2024 1,62 %
BAYER AG 12-JAN-2025 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,23 % 0,13 %
Rentabilidade a 3 meses 0,27 % 0,06 %
Rentabilidade a 6 meses 0,12 % -0,17 %
Rentabilidade a 1 ano 2,15 % -0,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,87 % 0,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,64 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -