NB Capital Plus

PTYESPLM0000
7,989 EUR 14/04/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYESPLM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/08/1997
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 74,250 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 80,01 %
Tesouraria 19,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,24 %
USD - Dólar americano 1,22 %
RUB - Rublo russo 0,07 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 19,53 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 6,77 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .4% 30-APR-2022 2,72 %
NB - CORPORATE EURO 2,52 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S .25% 13-JAN-2026 1,87 %
BNP PARIBAS SA .125% 04-SEP-2026 1,73 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.125% 04-APR-2024 1,67 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.875% 20-DEC-2 1,61 %
IBERDROLA FINANZAS SA .875% 16-JUN-2025 1,40 %
DANSKE BANK A/S .5% 27-AUG-2025 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,03 % -0,07 %
Rentabilidade a 3 meses -0,16 % -0,19 %
Rentabilidade a 6 meses 0,83 % -0,38 %
Rentabilidade a 1 ano 4,71 % 0,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,62 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,64 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -