NB Capital Plus

PTYESPLM0000
7,96 EUR 26/11/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYESPLM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/08/1997
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (29/10/2021) 76,390 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,25 %
Tesouraria 18,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,90 %
USD - Dólar americano 0,04 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 18,52 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .4% 30-APR-2022 5,25 %
BANK OF AMERICA CORP .455% 22-SEP-2026 2,66 %
NB - CORPORATE EURO 2,48 %
BPCE 1% 01-APR-2025 2,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 1,98 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV .25% 06-NOV-2023 1,58 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0% 19-JUL-2024 1,56 %
BAT CAPITAL CORP 1.125% 16-NOV-2023 1,48 %
BAYER AG .05% 12-JAN-2025 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,06 % 0,34 %
Rentabilidade a 3 meses -0,48 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses -0,24 % -0,05 %
Rentabilidade a 1 ano -0,46 % -0,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,87 % 0,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,65 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -