NB Capital Plus

PTYESPLM0000
7,853 EUR 07/08/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYESPLM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/08/1997
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 71,680 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,69 %
Tesouraria 6,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,59 %
USD - Dólar americano 1,61 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,47 %
MCDONALD'S CORP 0.63% 01/29/24 SR:8 1,40 %
VW LEASING 1.13% 04/04/24 SR: 1,38 %
DEUTSCHE BANK 0.28% 09/10/21 SR: 1,37 %
CETIN FIN 1.42% 12/06/21 SR: 1,13 %
SOCIETE GENERALE 1.25% 02/15/24 SR:PA-86/19-02 1,13 %
ALTRIA GROUP 1.00% 02/15/23 SR: 1,12 %
CNRC CAP 1.87% 12/07/21 SR: 1,12 %
AIB GROU 1.50% 03/29/23 SR: 1,12 %
FORTUM OYJ 0.88% 02/27/23 SR:31 1,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,76 % 0,07 %
Rentabilidade a 3 meses 2,76 % 0,36 %
Rentabilidade a 6 meses -1,60 % -0,19 %
Rentabilidade a 1 ano -1,15 % -0,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,21 % -0,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,61 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -