NB Capital Plus

PTYESPLM0000
7,694 EUR 29-05-2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYESPLM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07-08-1997
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (29-05-2020) 61,450 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,93 %
Tesouraria 10,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,21 %
USD - Dólar americano 2,04 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 11,28 %
VW LEASING 1.13% 04/04/24 SR: 1,59 %
RYANAIR 1.13% 03/10/23 SR: 1,58 %
DEUTSCHE BANK 0.18% 09/10/21 SR: 1,57 %
CETIN FIN 1.42% 12/06/21 SR: 1,31 %
ALTRIA GROUP 1.00% 02/15/23 SR: 1,30 %
CNRC CAP 1.87% 12/07/21 SR: 1,30 %
ELECTRIC NEWAGE 1.13% 05/22/20 SR: 1,30 %
FCC AQUALIA 1.41% 06/08/22 SR: 1,30 %
TALENT YIELD 1.44% 05/07/20 SR: 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,47 % 0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -3,33 % -0,47 %
Rentabilidade a 6 meses -3,14 % -0,36 %
Rentabilidade a 1 ano -2,31 % -0,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -0,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,55 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -