NB Capital Plus

PTYESPLM0000
7,997 EUR 27/11/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYESPLM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/08/1997
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (27/11/2020) 63,470 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,98 %
Tesouraria 6,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,38 %
USD - Dólar americano 1,71 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,06 %
COMMERZBANK 0.75% 03/24/26 SR:965 1,61 %
DEUTSCHE BANK 0.16% 09/10/21 SR: 1,61 %
INTESA SANPAOLO 2.13% 08/30/23 SR:897 1,53 %
BOIG 1.00% 11/25/25 SR:731 1,46 %
SOCIETE GENERALE 1.25% 02/15/24 SR:PA-86/19-02 1,34 %
ALTRIA GROUP 1.00% 02/15/23 SR: 1,33 %
CETIN FIN 1.42% 12/06/21 SR: 1,33 %
AIB GROU 1.50% 03/29/23 SR: 1,33 %
CNRC CAP 1.87% 12/07/21 SR: 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,98 % -0,06 %
Rentabilidade a 3 meses 1,56 % 0,19 %
Rentabilidade a 6 meses 3,94 % 0,38 %
Rentabilidade a 1 ano 0,67 % -0,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,60 % 0,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,65 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -