NB Capital

PTYEVOHM0002
5,612 EUR 28/07/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYEVOHM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/07/2011
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/06/2021) 138,430 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,42 %
Tesouraria 12,93 %
País Peso
Espanha 26,92 %
França 7,82 %
Estados Unidos 7,21 %
Reino Unido 6,71 %
Itália 6,24 %
Grécia 5,87 %
Holanda 4,64 %
Alemanha 4,45 %
Dinamarca 2,35 %
Portugal 1,85 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,37 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 13,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.85% 31-JAN-2022 7,97 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .4% 30-APR-2022 6,54 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 30-JAN-2023 5,87 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 5,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 3,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 3,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .45% 22-MAY-2023 2,11 %
BANK OF AMERICA CORP 24-AUG-2025 1,74 %
BAT CAPITAL CORP 1.125% 16-NOV-2023 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,11 % 0,16 %
Rentabilidade a 3 meses 0,10 % 0,07 %
Rentabilidade a 6 meses 0,04 % -0,16 %
Rentabilidade a 1 ano 0,36 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,14 % 0,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,10 % -0,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,16 % 0,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,93 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,43
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 0,67