NB Capital

PTYEVOHM0002
5,608 EUR 21/04/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYEVOHM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/07/2011
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 147,000 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,79 %
Tesouraria 18,21 %
País Peso
Espanha 24,99 %
Grécia 8,53 %
Reino Unido 7,75 %
Estados Unidos 5,45 %
França 4,93 %
Holanda 4,56 %
Alemanha 4,22 %
Dinamarca 3,25 %
Itália 2,54 %
Portugal 2,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,37 %
USD - Dólar americano 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 18,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 11,81 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 30-JAN-2023 8,53 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 6,09 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .4% 30-APR-2022 5,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .45% 22-MAY-2023 2,05 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.125% 04-APR-2024 1,39 %
DANSKE BANK A/S .875% 22-MAY-2023 1,17 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S .125% 10-JUL-2024 1,07 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .75% 21-APR-2023 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -0,10 %
Rentabilidade a 3 meses -0,03 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,03 % -0,38 %
Rentabilidade a 1 ano 1,68 % 0,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,10 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,07 % -0,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,93 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 0,64
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,43
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 0,67