NB Capital

PTYEVOHM0002
5,495 EUR 18/05/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,33 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYEVOHM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/07/2011
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 103,250 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,12 %
Tesouraria 13,01 %
País Peso
Espanha 20,16 %
França 11,87 %
Estados Unidos 11,70 %
Reino Unido 7,56 %
Holanda 7,22 %
Alemanha 5,76 %
Portugal 3,53 %
Dinamarca 2,39 %
Islândia 2,31 %
Suíça 1,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,52 %
CHF - Franco suíço 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 13,07 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .45% 31-OCT-2022 6,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 4,70 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 3,35 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0% 19-JUL-2024 2,33 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV .25% 06-NOV-2023 1,71 %
DANSKE BANK A/S .875% 22-MAY-2023 1,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .45% 22-MAY-2023 1,55 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .472% 01-SEP-2023 1,54 %
BAT CAPITAL CORP 1.125% 16-NOV-2023 1,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,41 % -0,40 %
Rentabilidade a 3 meses -1,10 % -1,35 %
Rentabilidade a 6 meses -1,89 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -1,93 % -2,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,64 % -0,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,36 % -0,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,58 % 0,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,00 %
Volatilidade do benchmark 0,76 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,53
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 0,11