NB Capital

PTYEVOHM0002
5,593 EUR 31/07/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYEVOHM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/07/2011
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 121,540 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,86 %
Tesouraria 10,14 %
País Peso
Grécia 16,50 %
Reino Unido 10,94 %
Estados Unidos 10,25 %
França 8,22 %
Holanda 7,35 %
Portugal 4,19 %
Irlanda 3,32 %
Espanha 3,23 %
Alemanha 3,02 %
Luxemburgo 2,41 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,27 %
USD - Dólar americano 1,85 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,26 %
GREECE 4.38% 08/01/22 SR: 6,89 %
GREECE 0.00% 09/11/20 SR: 5,76 %
GREECE 0.00% 08/07/20 SR: 2,22 %
VERS 5 SN SR TAC FIX 1,85 %
BARCLAYS BNK PLC 0.10% 04/26/21 SR: 1,78 %
VW FINANCIAL 0.63% 04/01/22 SR:F04/19 1,33 %
INTESA SANPAOLO 0.84% 02/28/21 SR: 1,33 %
FCA BANK DUBLIN 0.63% 11/24/22 SR:FCAC-36 05/2019 1,31 %
SYNGENTA FINANCE 1.88% 11/02/21 SR:6 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,29 % 0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 1,24 % 0,29 %
Rentabilidade a 6 meses -0,48 % -0,26 %
Rentabilidade a 1 ano -0,30 % -0,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,01 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,04 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,93 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta 0,61
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,42
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 0,57