NB Capital

PTYEVOHM0002
5,426 EUR 30/01/2023
Curto Prazo Euro Categoria
-0,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,38 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYEVOHM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/07/2011
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (30/01/2023) 80,860 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,76 %
Tesouraria 0,24 %
País Peso
Espanha 29,08 %
França 16,70 %
Estados Unidos 10,93 %
Holanda 8,96 %
Reino Unido 8,38 %
Portugal 3,85 %
Alemanha 3,43 %
Suécia 2,92 %
Dinamarca 2,76 %
Japão 2,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 101,44 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-DEC-2022 11,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 6,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 5,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 3,22 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV .25% 06-NOV 1,99 %
DANSKE BANK A/S .875% 22-MAY-2023 1,91 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.846% 21-JUN-2024 1,82 %
BAT CAPITAL CORP 1.125% 16-NOV-2023 1,77 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 19-APR-2024 1,73 %
BANCO SANTANDER SA 2.732% 05-MAY-2024 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,38 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,52 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,17 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,69 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,16 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,60 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,16 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,22 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -