NB Capital

PTYEVOHM0002
5,594 EUR 01/12/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYEVOHM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/07/2011
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (29/11/2021) 116,820 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,41 %
Tesouraria 18,18 %
País Peso
Espanha 26,27 %
Estados Unidos 10,13 %
Reino Unido 8,28 %
França 7,88 %
Holanda 7,08 %
Alemanha 4,56 %
Hong Kong 1,95 %
Dinamarca 1,95 %
Islândia 1,93 %
Itália 1,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,67 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 18,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 8,92 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.85% 31-JAN-2022 8,15 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .4% 30-APR-2022 5,69 %
BANK OF AMERICA CORP .455% 22-SEP-2026 2,35 %
BAT CAPITAL CORP 1.125% 16-NOV-2023 1,59 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .125% 05-FEB-20 1,55 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0% 19-JUL-2024 1,54 %
BAYER AG .05% 12-JAN-2025 1,39 %
DANSKE BANK A/S .875% 22-MAY-2023 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,10 % 0,12 %
Rentabilidade a 3 meses -0,24 % -0,12 %
Rentabilidade a 6 meses -0,21 % -0,11 %
Rentabilidade a 1 ano -0,35 % -0,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,00 % -0,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,03 % -0,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,97 % 0,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,94 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 0,65
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,44
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 0,65