NB Capital

PTYEVOHM0002
5,414 EUR 21/09/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,38 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYEVOHM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/07/2011
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 93,620 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 83,54 %
Tesouraria 16,46 %
País Peso
Espanha 15,48 %
França 12,62 %
Estados Unidos 11,99 %
Reino Unido 9,05 %
Holanda 8,33 %
Alemanha 5,24 %
Portugal 3,41 %
Dinamarca 2,55 %
Japão 2,47 %
Itália 2,37 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,31 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 16,61 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 5,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 5,15 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0% 19-JUL-2024 2,51 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV .25% 06-NOV 1,85 %
DANSKE BANK A/S .875% 22-MAY-2023 1,75 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .611% 21-JUN-2024 1,67 %
BAT CAPITAL CORP 1.125% 16-NOV-2023 1,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .45% 22-MAY-2023 1,63 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 19-APR-2024 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,95 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses -0,53 % 0,01 %
Rentabilidade a 6 meses -2,13 % -0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -3,44 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,17 % -0,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,66 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,28 % -0,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,14 %
Volatilidade do benchmark 0,04 %
Beta 0,33
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,01
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -