NB Capital

PTYEVOHM0002
5,616 EUR 27/11/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYEVOHM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/07/2011
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (27/11/2020) 149,850 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 80,86 %
Tesouraria 19,14 %
País Peso
Espanha 10,64 %
Reino Unido 9,78 %
Grécia 7,82 %
Estados Unidos 7,04 %
França 6,46 %
Holanda 6,17 %
Alemanha 5,40 %
Itália 4,19 %
Portugal 2,99 %
Dinamarca 2,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,84 %
USD - Dólar americano 1,32 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 19,30 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 7,51 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 6,46 %
ITALY 0.45% 05/22/23 SR:6Y 2,25 %
VW LEASING 1.13% 04/04/24 SR: 1,52 %
BARCLAYS BNK PLC 0.10% 04/26/21 SR: 1,49 %
VERS 5 SN SR TAC FIX 1,32 %
INTESA SANPAOLO 0.60% 02/28/21 SR: 1,12 %
SYNGENTA FINANCE 1.88% 11/02/21 SR:6 1,07 %
DONGFENGMOTOR HK 1.15% 10/23/21 SR: 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,12 % -0,06 %
Rentabilidade a 3 meses 0,29 % 0,19 %
Rentabilidade a 6 meses 1,23 % 0,38 %
Rentabilidade a 1 ano 0,07 % -0,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,13 % 0,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,11 % 0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,93 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 0,63
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,42
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 0,70