NB Capital

PTYEVOHM0002
5,530 EUR 26-05-2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYEVOHM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-07-2011
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 124,480 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,14 %
Tesouraria 15,86 %
País Peso
Grécia 11,58 %
Reino Unido 10,54 %
Holanda 10,48 %
Estados Unidos 7,50 %
França 6,29 %
Itália 5,22 %
Irlanda 4,65 %
Portugal 3,67 %
Alemanha 3,02 %
Espanha 2,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,31 %
USD - Dólar americano 1,82 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 15,99 %
GREECE 4.38% 08/01/22 SR: 6,09 %
GREECE 0.00% 09/11/20 SR: 4,01 %
ITALY 0.00% 05/29/20 SR:6M 2,81 %
NETHERLANDS 2.25% 07/15/22 SR: 2,61 %
VERS 5 SN SR TAC FIX 1,82 %
BARCLAYS BNK PLC 0.10% 04/26/21 SR: 1,60 %
FEDEX 0.70% 05/13/22 SR: 1,44 %
UBI BANCA 1.30% 02/28/21 SR: 1,20 %
VOLVO TREASURY 0.25% 02/08/21 SR:386 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,22 % 0,25 %
Rentabilidade a 3 meses -1,53 % -0,49 %
Rentabilidade a 6 meses -1,46 % -0,47 %
Rentabilidade a 1 ano -1,25 % -0,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,38 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,16 % 0,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,91 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 0,55
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,39
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 0,20