NB America Growth R

LU0091444124
353,75 USD 17/09/2021
Ações Estados Unidos Categoria
13,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0091444124
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/1998
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 42,880 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - International Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,92 %
Tesouraria 7,51 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,29 %
Tecnológicas 24,26 %
Saúde e farmacêuticas 11,67 %
Financeiras 9,46 %
Industriais e serviços diversos 6,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,66 %
Serviços públicos 5,59 %
Operadores de telecomunicações 1,16 %
País Peso
Estados Unidos 87,20 %
Irlanda 3,12 %
Reino Unido 3,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,90 %
EUR - Euro 7,06 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,06 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 3,46 %
APPLE INC ORD 3,30 %
Walt Disney Co ORD 2,91 %
MICROSOFT CORP ORD 2,74 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,68 %
AMAZON.COM INC ORD 2,61 %
Lam Research Corp ORD 2,60 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,41 %
NIKE INC ORD 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,76 % -1,72 %
Rentabilidade a 3 meses 8,80 % 5,62 %
Rentabilidade a 6 meses 14,12 % 12,78 %
Rentabilidade a 1 ano 32,27 % 35,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,79 % 16,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,66 % 15,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,51 % 17,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,09 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,70 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,00
Rácio de Treynor 14,99
refinitiv