NB America Growth R

LU0091444124
256,43 USD 06/07/2020
Ações Estados Unidos Categoria
4,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0091444124
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/1998
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2020) 29,680 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - International Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,15 %
Tesouraria 6,70 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,66 %
Tecnológicas 22,95 %
Saúde e farmacêuticas 15,99 %
Industriais e serviços diversos 9,01 %
Financeiras 6,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,57 %
Serviços públicos 3,55 %
Operadores de telecomunicações 1,75 %
País Peso
Estados Unidos 87,77 %
Irlanda 3,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,20 %
EUR - Euro 8,96 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,96 %
Apple ORD 3,54 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 3,15 %
Microsoft ORD 3,05 %
Amazon Com ORD 2,97 %
DOLLAR GENERAL ORD 2,89 %
Visa Cl A ORD 2,80 %
Target ORD 2,66 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,63 %
WALT DISNEY ORD 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,54 % -0,84 %
Rentabilidade a 3 meses 14,75 % 16,44 %
Rentabilidade a 6 meses -3,76 % -2,55 %
Rentabilidade a 1 ano 5,05 % 6,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,41 % 11,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,16 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,82 % 14,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,58 %
Volatilidade do benchmark 15,68 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,69