NB America Growth R

LU0091444124
332,56 USD 17/06/2021
Ações Estados Unidos Categoria
12,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,41 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0091444124
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/1998
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/05/2021) 38,820 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - International Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,92 %
Tesouraria 7,51 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,29 %
Tecnológicas 24,26 %
Saúde e farmacêuticas 11,67 %
Financeiras 9,46 %
Industriais e serviços diversos 6,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,66 %
Serviços públicos 5,59 %
Operadores de telecomunicações 1,16 %
País Peso
Estados Unidos 87,20 %
Irlanda 3,12 %
Reino Unido 3,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,90 %
EUR - Euro 7,06 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,06 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 3,46 %
APPLE INC ORD 3,30 %
Walt Disney Co ORD 2,91 %
MICROSOFT CORP ORD 2,74 %
ALPHABET INC ORD 2,68 %
AMAZON.COM INC ORD 2,61 %
Lam Research Corp ORD 2,60 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,41 %
NIKE INC ORD 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,24 % 4,72 %
Rentabilidade a 3 meses 6,04 % 7,03 %
Rentabilidade a 6 meses 12,79 % 15,33 %
Rentabilidade a 1 ano 25,06 % 30,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,17 % 16,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,75 % 15,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,72 % 16,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,03 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,78 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 12,52