NB America Growth R

LU0091444124
298,25 USD 24/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
9,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0091444124
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/1998
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 34,710 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - International Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,64 %
Tesouraria 1,43 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,12 %
Saúde e farmacêuticas 22,15 %
Industriais e serviços diversos 16,64 %
Bens de consumo 11,84 %
Financeiras 5,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,14 %
País Peso
Estados Unidos 98,56 %
Irlanda 1,33 %
Suíça 0,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,77 %
EUR - Euro 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,19 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 1,81 %
FORTINET INC ORD 1,79 %
ARISTA NETWORKS INC ORD 1,68 %
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC ORD 1,53 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC ORD 1,52 %
NVIDIA CORP ORD 1,50 %
APPLE INC ORD 1,49 %
CERNER CORP ORD 1,47 %
PERKINELMER INC ORD 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,65 % -3,92 %
Rentabilidade a 3 meses -5,81 % -3,77 %
Rentabilidade a 6 meses -13,29 % -8,90 %
Rentabilidade a 1 ano 1,90 % 7,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,55 % 15,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,00 % 12,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,73 % 15,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,06 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 10,63