NB America Growth R

LU0091444124
282,06 USD 22/10/2020
Ações Estados Unidos Categoria
6,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0091444124
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/1998
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/09/2020) 31,980 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - International Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,84 %
Tesouraria 5,37 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,51 %
Tecnológicas 24,65 %
Saúde e farmacêuticas 14,50 %
Industriais e serviços diversos 8,32 %
Financeiras 7,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,05 %
Serviços públicos 3,25 %
Operadores de telecomunicações 1,40 %
País Peso
Estados Unidos 86,84 %
Irlanda 2,98 %
Reino Unido 1,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,68 %
EUR - Euro 9,73 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 9,73 %
Apple ORD 4,29 %
Amazon Com ORD 3,29 %
Microsoft ORD 3,20 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 3,07 %
EMINI S&P SEP0 2,85 %
DOLLAR GENERAL ORD 2,59 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,59 %
Visa Cl A ORD 2,59 %
Target ORD 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,20 % 6,18 %
Rentabilidade a 3 meses 5,00 % 6,19 %
Rentabilidade a 6 meses 15,08 % 16,62 %
Rentabilidade a 1 ano 8,44 % 11,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,97 % 12,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,72 % 11,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,19 % 15,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,94 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 8,41