NB America Growth R

LU0091444124
316,53 USD 22/02/2021
Ações Estados Unidos Categoria
11,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0091444124
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/1998
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29/01/2021) 34,610 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - International Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,99 %
Tesouraria 9,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,17 %
Tecnológicas 23,99 %
Saúde e farmacêuticas 12,41 %
Financeiras 7,85 %
Industriais e serviços diversos 6,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,53 %
Serviços públicos 3,92 %
Operadores de telecomunicações 1,19 %
País Peso
Estados Unidos 84,82 %
Irlanda 2,90 %
Reino Unido 2,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,34 %
EUR - Euro 9,66 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 9,66 %
Apple ORD 3,72 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 3,23 %
Microsoft ORD 3,02 %
WALT DISNEY ORD 2,89 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,82 %
Amazon Com ORD 2,81 %
ALPHABET CL A ORD 2,51 %
NIKE CL B ORD 2,26 %
Visa Cl A ORD 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,91 % 1,15 %
Rentabilidade a 3 meses 3,74 % 6,96 %
Rentabilidade a 6 meses 11,33 % 14,26 %
Rentabilidade a 1 ano 5,01 % 8,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,17 % 15,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,60 % 15,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,94 % 15,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,00 %
Volatilidade do benchmark 14,83 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,85 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 10,37