NB Ações Europa

PTYESGLM0001
9,689 EUR 24/11/2020
Ações Europa Categoria
-4,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYESGLM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/1994
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 17,190 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 74,88 %
Tesouraria 25,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,39 %
Saúde e farmacêuticas 11,72 %
Financeiras 11,56 %
Serviços públicos 8,86 %
Tecnológicas 8,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,63 %
Industriais e serviços diversos 6,04 %
Operadores de telecomunicações 1,93 %
País Peso
Reino Unido 17,13 %
França 11,92 %
Espanha 7,66 %
Holanda 7,50 %
Alemanha 6,82 %
Suíça 5,99 %
Dinamarca 4,01 %
Suécia 3,91 %
Portugal 3,52 %
Bélgica 2,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,04 %
GBP - Libra esterlina 18,89 %
CHF - Franco suíço 5,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,01 %
SEK - Coroa sueca 3,91 %
PLN - Zloty polaco 0,06 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 24,87 %
ERICSSON ORD 3,88 %
ASTRAZENECA ORD 3,12 %
Novo Nordisk ORD 3,07 %
PROSUS ORD 3,02 %
Rio Tinto ORD 2,24 %
DIAGEO ORD 2,20 %
NATURGY ENERGY ORD 2,04 %
AB INBEV ORD 1,90 %
BAE SYSTEMS ORD 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,81 % 9,01 %
Rentabilidade a 3 meses 5,47 % 7,85 %
Rentabilidade a 6 meses 9,84 % 15,69 %
Rentabilidade a 1 ano -15,83 % -0,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,85 % 3,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,35 % 4,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,15 % 7,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,28 %
Volatilidade do benchmark 13,99 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,81 %
Rácio de informação -0,52
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -