NB Ações Europa

PTYESGLM0001
8,953 EUR 27-05-2020
Ações Europa Categoria
-7,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYESGLM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-01-1994
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 18,030 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 76,08 %
Tesouraria 23,80 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,68 %
Saúde e farmacêuticas 12,15 %
Financeiras 11,57 %
Serviços públicos 10,48 %
Tecnológicas 7,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,17 %
Industriais e serviços diversos 6,02 %
Operadores de telecomunicações 2,42 %
País Peso
Reino Unido 18,29 %
França 11,92 %
Espanha 8,53 %
Holanda 7,33 %
Alemanha 6,43 %
Suíça 6,07 %
Portugal 4,35 %
Dinamarca 3,94 %
Suécia 3,40 %
Itália 2,49 %
Moeda Peso
EUR - Euro 67,70 %
GBP - Libra esterlina 19,98 %
CHF - Franco suíço 5,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,94 %
SEK - Coroa sueca 3,40 %
PLN - Zloty polaco 0,06 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 23,58 %
ERICSSON ORD 3,37 %
ASTRAZENECA ORD 3,26 %
Novo Nordisk ORD 3,07 %
PROSUS ORD 2,68 %
DIAGEO ORD 2,42 %
BAE SYSTEMS ORD 2,10 %
DANONE ORD 1,97 %
NATURGY ENERGY ORD 1,94 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,06 % 5,02 %
Rentabilidade a 3 meses -13,36 % -4,70 %
Rentabilidade a 6 meses -22,69 % -11,83 %
Rentabilidade a 1 ano -17,27 % -2,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,61 % 0,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,72 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,90 % 7,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,39 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,73 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -