NB Ações Europa

PTYESGLM0001
9,337 EUR 12/08/2020
Ações Europa Categoria
-5,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYESGLM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/1994
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 18,840 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 74,29 %
Tesouraria 25,63 %
Setores Peso
Bens de consumo 18,74 %
Financeiras 11,92 %
Saúde e farmacêuticas 11,47 %
Serviços públicos 9,76 %
Tecnológicas 7,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,17 %
Industriais e serviços diversos 5,82 %
Operadores de telecomunicações 2,50 %
País Peso
Reino Unido 16,89 %
França 12,03 %
Espanha 8,48 %
Holanda 7,70 %
Alemanha 6,69 %
Suíça 5,75 %
Portugal 4,03 %
Dinamarca 3,75 %
Suécia 3,29 %
Itália 2,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 69,60 %
GBP - Libra esterlina 18,56 %
CHF - Franco suíço 5,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,75 %
SEK - Coroa sueca 3,29 %
PLN - Zloty polaco 0,06 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 25,21 %
ERICSSON ORD 3,26 %
PROSUS ORD 3,02 %
ASTRAZENECA ORD 2,95 %
Novo Nordisk ORD 2,85 %
DIAGEO ORD 2,11 %
Rio Tinto ORD 2,08 %
NATURGY ENERGY ORD 1,88 %
Total ORD 1,82 %
DANONE ORD 1,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,05 % 0,99 %
Rentabilidade a 3 meses 8,14 % 11,96 %
Rentabilidade a 6 meses -22,27 % -12,63 %
Rentabilidade a 1 ano -13,01 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,43 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,77 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,85 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,32 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,82 %
Rácio de informação -0,53
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -