Muzinich TransatlantictYield Hedged R EUR Acc

IE00B07RXZ94
326,05 EUR 16/09/2021
Obrigações Hedged Categoria
3,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B07RXZ94
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2005
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 7,060 milhões EUR
Sociedade gestora Muzinich & Co. Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,31 %
Tesouraria 1,38 %
Ações 0,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,14 %
EUR - Euro 12,42 %
GBP - Libra esterlina 1,95 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,83 %
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.999% 27-JAN-2028 0,87 %
UBER TECHNOLOGIES INC 7.5% 15-SEP-2027 0,78 %
EUR CASH 0,77 %
CARNIVAL CORP 10.5% 01-FEB-2026 0,76 %
PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 7.25% 01-NOV-2025 0,76 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 7% 15-JAN-2026 0,75 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-JAN-2030 0,74 %
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 5.5% 15-AUG-2028 0,69 %
HARVEST MIDSTREAM I LP 7.5% 01-SEP-2028 0,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,82 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,68 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,76 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,76 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,29 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,34 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor -
refinitiv