Muzinich Long Short Credit Yield Euro Acc Hegded NR

IE00BF8H6M17
110,12 EUR 19/05/2022
Alternativos Categoria
0,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BF8H6M17
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2013
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 100,580 milhões EUR
Sociedade gestora Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,33 %
Tesouraria 5,44 %
Ações 0,65 %
Setores Peso
Financeiras 0,64 %
País Peso
Estados Unidos 81,43 %
Canadá 6,34 %
Luxemburgo 1,88 %
Reino Unido 1,70 %
Alemanha 1,51 %
Holanda 1,00 %
Japão 0,88 %
França 0,84 %
Irlanda 0,65 %
Itália 0,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,16 %
EUR - Euro 4,26 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 25-JAN-2022 2,05 %
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 4.875% 31-JUL-2024 1,27 %
ENVIVA PARTNERS LP 6.5% 15-JAN-2026 1,16 %
AMKOR TECHNOLOGY INC 6.625% 15-SEP-2027 1,13 %
HUB INTERNATIONAL LTD 7% 01-MAY-2026 1,10 %
FXI HOLDINGS INC 7.875% 01-NOV-2024 1,04 %
MIDCONTINENT COMMUNICATIONS 5.375% 15-AUG-2027 1,03 %
COVANTA HOLDING CORP 6% 01-JAN-2027 0,98 %
SELECT MEDICAL CORP 6.25% 15-AUG-2026 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,55 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,81 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,26 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,10 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,31 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,79 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,64 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor -