Muzinich Long Short Credit Yield Euro Acc Hegded NR

IE00BF8H6M17
108,37 EUR 26/01/2023
Alternativos Outras Estratégias Categoria
0,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BF8H6M17
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2013
Categoria Alternativos Outras Estratégias
Carteira do fundo (30/12/2022) 88,150 milhões EUR
Sociedade gestora Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,70 %
Tesouraria 9,94 %
Ações 0,38 %
Setores Peso
Serviços públicos 0,38 %
País Peso
Estados Unidos 78,23 %
Canadá 5,46 %
Luxemburgo 2,02 %
Alemanha 2,01 %
França 1,20 %
Holanda 0,88 %
Espanha 0,86 %
Itália 0,59 %
Nova Zelândia 0,58 %
Ilhas Caimão 0,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,02 %
EUR - Euro 5,76 %
CAD - Dólar canadiano 0,68 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,41 %
ALBERTSONS COMPANIES INC 3.5% 15-FEB-2023 1,86 %
ENVIVA INC 6.5% 15-JAN-2026 1,77 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 1,75 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.5% 01-MAR-2024 1,27 %
HYATT HOTELS CORP 1.3% 01-OCT-2023 1,24 %
COLT MERGER SUB INC 6.25% 01-JUL-2025 1,17 %
STERICYCLE INC 5.375% 15-JUL-2024 1,15 %
HAT HOLDINGS I LLC 6% 15-APR-2025 1,15 %
UNITI GROUP LP 7.875% 15-FEB-2025 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,49 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,08 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,40 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,86 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,29 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,44 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,12 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor -